半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/15-2024/02/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 2月14日) | 178,962,424 | 178,962,424 | 12,472 | 12,472 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 2月16日) | 235,532,237 | 235,532,237 | 13,764 | 13,764 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 251,091,651 | 251,091,651 | 13,284 | 13,284 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 2月14日) | 275,423,644 | 275,423,644 | 14,218 | 14,218 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 2月14日) | 299,497,658 | 299,497,658 | 14,995 | 14,995 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 2月14日) | 312,815,766 | 312,815,766 | 14,894 | 14,894 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 2月14日) | 385,578,538 | 385,578,538 | 15,735 | 15,735 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 414,653,994 | 414,653,994 | 16,611 | 16,611 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 437,171,201 | 437,171,201 | 16,661 | 16,661 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 2月14日) | 431,610,241 | 431,610,241 | 16,572 | 16,572 |
| 2022年 8月末日 | 437,569,823 | ― | 16,820 | ― | |
| 9月末日 | 429,064,999 | ― | 16,475 | ― | |
| 10月末日 | 439,074,994 | ― | 16,801 | ― | |
| 11月末日 | 434,706,892 | ― | 16,690 | ― | |
| 12月末日 | 421,021,285 | ― | 16,217 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 428,356,381 | ― | 16,451 | ― | |
| 2月末日 | 431,251,727 | ― | 16,643 | ― | |
| 3月末日 | 443,872,234 | ― | 16,857 | ― | |
| 4月末日 | 449,060,016 | ― | 16,965 | ― | |
| 5月末日 | 456,045,113 | ― | 17,169 | ― | |
| 6月末日 | 465,848,650 | ― | 17,602 | ― | |
| 7月末日 | 466,200,974 | ― | 17,485 | ― | |
| 8月末日 | 465,764,640 | ― | 17,497 | ― | |
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