有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月14日) | 129,156,985 129,156,985 | (分配付) (分配落) | 12,010 12,010 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月14日) | 151,949,456 151,949,456 | (分配付) (分配落) | 12,606 12,606 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月14日) | 177,833,850 177,833,850 | (分配付) (分配落) | 11,849 11,849 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 147,458,308 147,458,308 | (分配付) (分配落) | 9,531 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 182,031,413 182,031,413 | (分配付) (分配落) | 10,224 10,224 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 205,903,984 205,903,984 | (分配付) (分配落) | 10,502 10,502 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 185,699,204 185,699,204 | (分配付) (分配落) | 10,068 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 211,533,426 211,533,426 | (分配付) (分配落) | 11,105 11,105 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 238,304,250 238,304,250 | (分配付) (分配落) | 12,147 12,147 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 274,208,124 274,208,124 | (分配付) (分配落) | 12,952 12,952 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 243,826,393 | 12,211 | ||
| 3月末日 | 247,788,396 | 12,192 | ||
| 4月末日 | 243,885,914 | 12,107 | ||
| 5月末日 | 248,357,721 | 12,198 | ||
| 6月末日 | 249,656,490 | 12,320 | ||
| 7月末日 | 251,254,182 | 12,387 | ||
| 8月末日 | 257,088,812 | 12,412 | ||
| 9月末日 | 259,281,587 | 12,557 | ||
| 10月末日 | 265,093,714 | 12,582 | ||
| 11月末日 | 271,434,618 | 12,972 | ||
| 12月末日 | 278,365,474 | 13,046 | ||
| 平成27年 1月末日 | 275,154,745 | 12,956 | ||
| 2月末日 | 275,011,844 | 13,131 | ||
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