三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/05/13 9:20

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/05/13 9:20

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/05/13 9:20

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/05/13 9:20

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/05/13 9:20

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/05/13 9:20

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2001年11月14日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズターゲット・イヤーファンド 2010」から「三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2010」に、UFJパートナーズターゲット・イヤーファンド 2020」から「三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020」に、UFJパートナーズターゲット・イヤーファンド 2030」から「三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030」に、UFJパートナーズターゲット・イヤーファンド 2040」から「三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040」に変更
2010年5月31日	「三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2010」の信託を終了
2018年7月18日	ファンドの投資対象に「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」、「マネー・マーケット・マザーファンド」を追加
2018年11月14日	ファンドの投資対象から「国内債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」、「短期資産マザーファンド」を削除
2020年2月14日	「三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020」の信託を終了

2025/05/13 9:20

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2025/05/13 9:20

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/05/13 9:20

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/05/13 9:20

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/05/13 9:20

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030」

2025/05/13 9:20

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2001年11月14日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/05/13 9:20

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/05/13 9:20

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円

2025/05/13 9:20

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/05/13 9:20

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/05/13 9:20

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 5月13日	有価証券届出書
2024年 5月13日	有価証券報告書
2024年11月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年11月13日	半期報告書

2025/05/13 9:20

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△3.48
第16計算期間	7.03
第17計算期間	5.46
第18計算期間	△0.67
第19計算期間	5.64
第20計算期間	5.56
第21計算期間	0.30
第22計算期間	△0.53
第23計算期間	8.10
第24計算期間	0.85

e border="0">収益率(%)第15計算期間△3.48第16計算期間7.03第17計算期間5.46第18計算期間△0.67第19計算期間5.64第20計算期間5.56第21計算期間0.30第22計算期間△0.53第23計算期間8.10第24計算期間0.85e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/05/13 9:20

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△5.51
第16計算期間	9.82
第17計算期間	7.58
第18計算期間	△1.06
第19計算期間	8.43
第20計算期間	9.43
第21計算期間	1.07
第22計算期間	0.75
第23計算期間	13.11
第24計算期間	2.69

e border="0">収益率(%)第15計算期間△5.51第16計算期間9.82第17計算期間7.58第18計算期間△1.06第19計算期間8.43第20計算期間9.43第21計算期間1.07第22計算期間0.75第23計算期間13.11第24計算期間2.69e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/05/13 9:20

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2025/05/13 9:20

#22 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/05/13 9:20

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/05/13 9:20

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/05/13 9:20

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/05/13 9:20

#26 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下2025/05/13 9:20

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/05/13 9:20

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

2025/05/13 9:20

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 2月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	120,758,316	1.3439	162,296,495	1.3422	162,081,811	39.15
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	123,089,799	1.0195	125,492,154	1.0197	125,514,668	30.31
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	19,532,910	3.0100	58,794,060	2.8991	56,627,859	13.68
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	7,537,652	3.9072	29,451,746	3.8562	29,066,693	7.02
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	4,254,345	7.0017	29,787,648	6.4686	27,519,656	6.65

e border="0">国/

2025/05/13 9:20

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 2月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	143,880,959	1.3438	193,357,291	1.3422	193,117,023	50.26
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	32,761,411	3.0100	98,611,848	2.8991	94,978,606	24.72
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	6,811,279	7.0017	47,690,533	6.4686	44,059,439	11.47
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	9,653,800	3.9059	37,707,352	3.8562	37,226,983	9.69

e border="0">国/

2025/05/13 9:20

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	400,810,687	96.81
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,225,683	3.19
純資産総額		414,036,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本400,810,68796.81コール・ローン、その他資産

2025/05/13 9:20

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	369,382,051	96.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,869,677	3.87
純資産総額		384,251,728	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本369,382,05196.13コール・ローン、その他資産

2025/05/13 9:20

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/05/13 9:20

#34 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/05/13 9:20

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年 2月15日至 2024年 2月14日	第24期自 2024年 2月15日至 2025年 2月14日
営業収益
受取利息	106	21,907
有価証券売買等損益	40,082,592	8,618,257
その他収益	-	433
営業収益合計	40,082,698	8,640,597
営業費用
支払利息	5,447	62
受託者報酬	397,508	373,414
委託者報酬	5,068,104	4,760,840
その他費用	17,770	16,687
営業費用合計	5,488,829	5,151,003
営業利益又は営業損失(△)	34,593,869	3,489,594
経常利益又は経常損失(△)	34,593,869	3,489,594
当期純利益又は当期純損失(△)	34,593,869	3,489,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,834,305	95,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)	171,164,015	190,893,503
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,974,799	17,435,254
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,974,799	17,435,254
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,004,875	25,068,479
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,004,875	25,068,479
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	190,893,503	186,654,523

2025/05/13 9:20

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/05/13 9:20

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2025/05/13 9:20

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/05/13 9:20

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/05/13 9:20

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/05/13 9:20

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/05/13 9:20

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2016年 2月15日)	251,091,651	251,091,651	13,284	13,284
第16計算期間末日	(2017年 2月14日)	275,423,644	275,423,644	14,218	14,218
第17計算期間末日	(2018年 2月14日)	299,497,658	299,497,658	14,995	14,995
第18計算期間末日	(2019年 2月14日)	312,815,766	312,815,766	14,894	14,894
第19計算期間末日	(2020年 2月14日)	385,578,538	385,578,538	15,735	15,735
第20計算期間末日	(2021年 2月15日)	414,653,994	414,653,994	16,611	16,611
第21計算期間末日	(2022年 2月14日)	437,171,201	437,171,201	16,661	16,661
第22計算期間末日	(2023年 2月14日)	431,610,241	431,610,241	16,572	16,572
第23計算期間末日	(2024年 2月14日)	432,074,102	432,074,102	17,915	17,915
第24計算期間末日	(2025年 2月14日)	417,981,946	417,981,946	18,069	18,069
	2024年 2月末日	439,534,348	―	18,081	―
	3月末日	444,359,928	―	18,213	―
	4月末日	440,439,955	―	18,077	―
	5月末日	427,301,420	―	18,039	―
	6月末日	428,522,297	―	18,246	―
	7月末日	421,826,839	―	17,938	―
	8月末日	414,694,008	―	17,744	―
	9月末日	413,479,126	―	17,778	―
	10月末日	418,958,138	―	17,981	―
	11月末日	417,304,308	―	17,906	―
	12月末日	422,227,664	―	18,080	―
	2025年 1月末日	422,793,589	―	18,051	―
	2月末日	414,036,370	―	17,846	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/05/13 9:20

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2016年 2月15日)	246,711,926	246,711,926	13,323	13,323
第16計算期間末日	(2017年 2月14日)	276,735,063	276,735,063	14,632	14,632
第17計算期間末日	(2018年 2月14日)	305,858,193	305,858,193	15,742	15,742
第18計算期間末日	(2019年 2月14日)	303,759,510	303,759,510	15,575	15,575
第19計算期間末日	(2020年 2月14日)	333,885,574	333,885,574	16,888	16,888
第20計算期間末日	(2021年 2月15日)	376,289,211	376,289,211	18,481	18,481
第21計算期間末日	(2022年 2月14日)	389,251,198	389,251,198	18,679	18,679
第22計算期間末日	(2023年 2月14日)	405,589,303	405,589,303	18,820	18,820
第23計算期間末日	(2024年 2月14日)	421,633,393	421,633,393	21,288	21,288
第24計算期間末日	(2025年 2月14日)	396,753,835	396,753,835	21,862	21,862
	2024年 2月末日	427,907,312	―	21,582	―
	3月末日	436,230,021	―	21,844	―
	4月末日	424,527,183	―	21,616	―
	5月末日	381,074,020	―	21,629	―
	6月末日	389,984,848	―	21,997	―
	7月末日	383,961,946	―	21,463	―
	8月末日	381,822,157	―	21,090	―
	9月末日	384,082,095	―	21,155	―
	10月末日	391,848,525	―	21,574	―
	11月末日	387,356,349	―	21,470	―
	12月末日	394,354,792	―	21,820	―
	2025年 1月末日	394,705,534	―	21,803	―
	2月末日	384,251,728	―	21,410	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/05/13 9:20

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	414,243,012
Ⅱ 負債総額	206,642
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,036,370
Ⅳ 発行済口数	232,002,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7846
(10,000口当たり)	(17,846	)

e border="0">Ⅰ 資産総額414,243,012Ⅱ 負債総額206,642Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)414,036,370Ⅳ 発行済口数232,002,717口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7846(10,000口当たり)(17,846)

2025/05/13 9:20

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	384,496,021
Ⅱ 負債総額	244,293
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,251,728
Ⅳ 発行済口数	179,475,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1410
(10,000口当たり)	(21,410	)

e border="0">Ⅰ 資産総額384,496,021Ⅱ 負債総額244,293Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)384,251,728Ⅳ 発行済口数179,475,742口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1410(10,000口当たり)(21,410)

2025/05/13 9:20

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月15日から翌年2月14日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/05/13 9:20

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第15計算期間	35,158,480	17,260,395	189,024,421
第16計算期間	21,590,094	16,894,935	193,719,580
第17計算期間	30,452,068	24,440,941	199,730,707
第18計算期間	21,118,698	10,818,304	210,031,101
第19計算期間	56,002,443	20,991,095	245,042,449
第20計算期間	39,907,067	35,320,296	249,629,220
第21計算期間	46,953,698	34,183,398	262,399,520
第22計算期間	32,914,508	34,867,802	260,446,226
第23計算期間	26,117,292	45,382,919	241,180,599
第24計算期間	21,798,069	31,651,245	231,327,423

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第15計算期間35,158,48017,260,395189,024,421第16計算期間21,590,09416,894,935193,719,580第17計算期間30,452,06824,440,941199,730,707第18計算期間21,118,69810,818,304210,031,101第19計算期間56,002,44320,991,095245,042,449第20計算期間39,907,06735,320,296249,629,220第21計算期間46,953,69834,183,398262,399,520第22計算期間32,914,50834,867,802260,446,226第23計算期間26,117,29245,382,919241,180,599第24計算期間21,798,06931,651,245231,327,423

2025/05/13 9:20

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第15計算期間	38,452,353	18,055,794	185,181,696
第16計算期間	27,064,483	23,118,244	189,127,935
第17計算期間	37,243,910	32,080,198	194,291,647
第18計算期間	25,548,381	24,813,774	195,026,254
第19計算期間	35,367,729	32,689,584	197,704,399
第20計算期間	54,833,390	48,925,163	203,612,626
第21計算期間	37,983,685	33,201,360	208,394,951
第22計算期間	26,840,060	19,723,778	215,511,233
第23計算期間	28,281,502	45,733,345	198,059,390
第24計算期間	23,489,554	40,069,529	181,479,415

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第15計算期間38,452,35318,055,794185,181,696第16計算期間27,064,48323,118,244189,127,935第17計算期間37,243,91032,080,198194,291,647第18計算期間25,548,38124,813,774195,026,254第19計算期間35,367,72932,689,584197,704,399第20計算期間54,833,39048,925,163203,612,626第21計算期間37,983,68533,201,360208,394,951第22計算期間26,840,06019,723,778215,511,233第23計算期間28,281,50245,733,345198,059,390第24計算期間23,489,55440,069,529181,479,415

2025/05/13 9:20

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/05/13 9:20

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/05/13 9:20

#51 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/05/13 9:20

#52 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/05/13 9:20

#53 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="862" alt="">2025/05/13 9:20

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	29,703,782,930
Ⅱ 負債総額	229,028,985
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,474,753,945
Ⅳ 発行済口数	21,959,782,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3422
(10,000口当たり)	(13,422	)

e border="0">Ⅰ 資産総額29,703,782,930Ⅱ 負債総額229,028,985Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,474,753,945Ⅳ 発行済口数21,959,782,215口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3422(10,000口当たり)(13,422)

2025/05/13 9:20

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,225,321,932
Ⅱ 負債総額	22,559,749
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,202,762,183
Ⅳ 発行済口数	2,829,455,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8991
(10,000口当たり)	(28,991	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,225,321,932Ⅱ 負債総額22,559,749Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,202,762,183Ⅳ 発行済口数2,829,455,532口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8991(10,000口当たり)(28,991)

2025/05/13 9:20

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	49,198,240,158
Ⅱ 負債総額	2,294,410,146
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,903,830,012
Ⅳ 発行済口数	12,163,179,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8562
(10,000口当たり)	(38,562	)

e border="0">Ⅰ 資産総額49,198,240,158Ⅱ 負債総額2,294,410,146Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,903,830,012Ⅳ 発行済口数12,163,179,386口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8562(10,000口当たり)(38,562)

2025/05/13 9:20

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,554,576,343
Ⅱ 負債総額	3,441,477
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,551,134,866
Ⅳ 発行済口数	1,940,316,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4686
(10,000口当たり)	(64,686	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,554,576,343Ⅱ 負債総額3,441,477Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,551,134,866Ⅳ 発行済口数1,940,316,511口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.4686(10,000口当たり)(64,686)

2025/05/13 9:20

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2025/05/13 9:20

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	546,512,145
国債証券	17,924,734,700
特殊債券	588,433,000
社債券	10,054,722,000
派生商品評価勘定	1,617,195
未収入金	1,376,260
未収利息	62,374,226
前払費用	14,027,010
差入委託証拠金	5,808,147
流動資産合計	29,199,604,683
資産合計	29,199,604,683
負債の部
流動負債
前受金	3,400,000
未払解約金	36,440,711
流動負債合計	39,840,711
負債合計	39,840,711
純資産の部
元本等
元本	21,696,331,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,463,432,533
元本等合計	29,159,763,972
純資産合計	29,159,763,972
負債純資産合計	29,199,604,683

注記表

2025/05/13 9:20

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	118,090,619
株式	8,456,209,550
未収入金	68,020,755
未収配当金	11,556,900
未収利息	1,499
流動資産合計	8,653,879,323
資産合計	8,653,879,323
負債の部
流動負債
未払金	16,722,033
未払解約金	62,444,817
流動負債合計	79,166,850
負債合計	79,166,850
純資産の部
元本等
元本	2,848,734,223
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,725,978,250
元本等合計	8,574,712,473
純資産合計	8,574,712,473
負債純資産合計	8,653,879,323

注記表

2025/05/13 9:20

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	669,534,345
コール・ローン	189,065,373
国債証券	39,748,733,525
特殊債券	6,368,841,888
社債券	155,426,559
未収入金	19,012,968
未収利息	285,851,286
前払費用	237,161,728
流動資産合計	47,673,627,672
資産合計	47,673,627,672
負債の部
流動負債
未払解約金	48,176,654
流動負債合計	48,176,654
負債合計	48,176,654
純資産の部
元本等
元本	12,156,400,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,469,050,028
元本等合計	47,625,451,018
純資産合計	47,625,451,018
負債純資産合計	47,673,627,672

注記表

2025/05/13 9:20

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	612,911,179
コール・ローン	243,834,453
株式	12,598,165,880
投資証券	156,805,064
未収入金	57,437,999
未収配当金	4,332,356
未収利息	3,096
流動資産合計	13,673,490,027
資産合計	13,673,490,027
負債の部
流動負債
未払金	107,531,358
未払解約金	23,188,176
流動負債合計	130,719,534
負債合計	130,719,534
純資産の部
元本等
元本	1,934,218,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,608,551,732
元本等合計	13,542,770,493
純資産合計	13,542,770,493
負債純資産合計	13,673,490,027

注記表

2025/05/13 9:20

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2025/05/13 9:20

#64 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	18,162,186,300	61.62
特殊債券	日本	588,393,000	2.00
社債券	日本	10,054,774,000	34.11
	イギリス	98,680,000	0.33
	小計	10,153,454,000	34.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	570,720,645	1.93
純資産総額		29,474,753,945	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本18,162,186,30061.62特殊債券日本588,393,0002.00社債券日本10,054,774,00034.11イギリス98,680,0000.33小計10,153,454,00034.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―570,720,6451.93純資産総額29,474,753,945100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/05/13 9:20

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,046,131,180	98.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	156,631,003	1.91
純資産総額		8,202,762,183	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本8,046,131,18098.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―156,631,0031.91純資産総額8,202,762,183100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/05/13 9:20

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	17,370,564,262	37.03
	中国	4,364,175,515	9.30
	イタリア	3,529,900,981	7.53
	イギリス	2,598,096,650	5.54
	フランス	2,393,774,620	5.10
	スペイン	2,266,815,914	4.83
	ポーランド	1,861,411,173	3.97
	ドイツ	971,946,484	2.07
	カナダ	836,959,667	1.78
	ノルウェー	609,034,941	1.30
	スウェーデン	562,887,559	1.20
	メキシコ	353,266,398	0.75
	マレーシア	265,433,991	0.57
	ニュージーランド	174,506,117	0.37
	シンガポール	173,105,808	0.37
	ベルギー	154,615,441	0.33
	オランダ	154,281,290	0.33
	イスラエル	104,344,938	0.22
	オーストラリア	96,082,838	0.20
	アイルランド	39,657,332	0.08
	ポルトガル	14,569,427	0.03
	小計	38,895,431,346	82.93
特殊債券	アメリカ	6,756,778,958	14.41
社債券	アメリカ	152,141,156	0.32
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,099,478,552	2.34
純資産総額		46,903,830,012	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ17,370,564,26237.03中国4,364,175,5159.30イタリア3,529,900,9817.53イギリス2,598,096,6505.54フランス2,393,774,6205.10スペイン2,266,815,9144.83ポーランド1,861,411,1733.97ドイツ971,946,4842.07カナダ836,959,6671.78ノルウェー609,034,9411.30スウェーデン562,887,5591.20メキシコ353,266,3980.75マレーシア265,433,9910.57ニュージーランド174,506,1170.37シンガポール173,105,8080.37ベルギー154,615,4410.33オランダ154,281,2900.33イスラエル104,344,9380.22オーストラリア96,082,8380.20アイルランド39,657,3320.08ポルトガル14,569,4270.03小計38,895,431,34682.93特殊債券アメリカ6,756,778,95814.41社債券アメリカ152,141,1560.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,099,478,5522.34純資産総額46,903,830,012100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/05/13 9:20

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2025年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,231,656,642	73.55
	イギリス	557,448,221	4.44
	フランス	555,391,768	4.43
	カナダ	392,002,819	3.12
	スイス	343,556,047	2.74
	香港	211,709,190	1.69
	スペイン	157,696,243	1.26
	オーストラリア	104,977,233	0.84
	デンマーク	60,326,093	0.48
	小計	11,614,764,256	92.54
投資証券	アメリカ	150,953,569	1.20
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	785,417,041	6.26
純資産総額		12,551,134,866	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,231,656,64273.55イギリス557,448,2214.44フランス555,391,7684.43カナダ392,002,8193.12スイス343,556,0472.74香港211,709,1901.69スペイン157,696,2431.26オーストラリア104,977,2330.84デンマーク60,326,0930.48小計11,614,764,25692.54投資証券アメリカ150,953,5691.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―785,417,0416.26純資産総額12,551,134,866100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/05/13 9:20

#68 （参考）マザーファンド、運用状況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2025/05/13 9:20