有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/15-2025/02/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 246,711,926 | 246,711,926 | 13,323 | 13,323 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 2月14日) | 276,735,063 | 276,735,063 | 14,632 | 14,632 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 2月14日) | 305,858,193 | 305,858,193 | 15,742 | 15,742 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 2月14日) | 303,759,510 | 303,759,510 | 15,575 | 15,575 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 2月14日) | 333,885,574 | 333,885,574 | 16,888 | 16,888 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 376,289,211 | 376,289,211 | 18,481 | 18,481 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 389,251,198 | 389,251,198 | 18,679 | 18,679 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 2月14日) | 405,589,303 | 405,589,303 | 18,820 | 18,820 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 2月14日) | 421,633,393 | 421,633,393 | 21,288 | 21,288 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 2月14日) | 396,753,835 | 396,753,835 | 21,862 | 21,862 |
| 2024年 2月末日 | 427,907,312 | ― | 21,582 | ― | |
| 3月末日 | 436,230,021 | ― | 21,844 | ― | |
| 4月末日 | 424,527,183 | ― | 21,616 | ― | |
| 5月末日 | 381,074,020 | ― | 21,629 | ― | |
| 6月末日 | 389,984,848 | ― | 21,997 | ― | |
| 7月末日 | 383,961,946 | ― | 21,463 | ― | |
| 8月末日 | 381,822,157 | ― | 21,090 | ― | |
| 9月末日 | 384,082,095 | ― | 21,155 | ― | |
| 10月末日 | 391,848,525 | ― | 21,574 | ― | |
| 11月末日 | 387,356,349 | ― | 21,470 | ― | |
| 12月末日 | 394,354,792 | ― | 21,820 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 394,705,534 | ― | 21,803 | ― | |
| 2月末日 | 384,251,728 | ― | 21,410 | ― | |
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