半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 111,428,235 | 111,428,235 | 9,916 | 9,916 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 133,764,746 | 133,764,746 | 10,328 | 10,328 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月14日) | 113,550,666 | 113,550,666 | 9,577 | 9,577 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 150,251,546 | 150,251,546 | 10,968 | 10,968 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 178,962,424 | 178,962,424 | 12,472 | 12,472 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 235,532,237 | 235,532,237 | 13,764 | 13,764 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 251,091,651 | 251,091,651 | 13,284 | 13,284 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 275,423,644 | 275,423,644 | 14,218 | 14,218 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 299,497,658 | 299,497,658 | 14,995 | 14,995 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 312,815,766 | 312,815,766 | 14,894 | 14,894 |
| 平成30年 8月末日 | 310,995,403 | ― | 15,317 | ― | |
| 9月末日 | 322,617,450 | ― | 15,533 | ― | |
| 10月末日 | 310,311,930 | ― | 14,888 | ― | |
| 11月末日 | 312,849,783 | ― | 14,962 | ― | |
| 12月末日 | 301,916,636 | ― | 14,507 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 309,802,773 | ― | 14,786 | ― | |
| 2月末日 | 319,525,695 | ― | 15,016 | ― | |
| 3月末日 | 321,980,811 | ― | 15,103 | ― | |
| 4月末日 | 320,920,665 | ― | 15,184 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 319,404,249 | ― | 14,971 | ― | |
| 6月末日 | 323,634,336 | ― | 15,152 | ― | |
| 7月末日 | 328,402,301 | ― | 15,248 | ― | |
| 8月末日 | 330,822,162 | ― | 15,166 | ― | |
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