有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 140,678,954 | 140,678,954 | 10,688 | 10,688 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 184,376,255 | 184,376,255 | 12,509 | 12,509 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 232,359,743 | 232,359,743 | 14,101 | 14,101 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 246,711,926 | 246,711,926 | 13,323 | 13,323 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 276,735,063 | 276,735,063 | 14,632 | 14,632 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 305,858,193 | 305,858,193 | 15,742 | 15,742 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 303,759,510 | 303,759,510 | 15,575 | 15,575 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 333,885,574 | 333,885,574 | 16,888 | 16,888 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 376,289,211 | 376,289,211 | 18,481 | 18,481 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 389,251,198 | 389,251,198 | 18,679 | 18,679 |
| 令和 3年 2月末日 | 368,150,005 | ― | 18,064 | ― | |
| 3月末日 | 378,352,783 | ― | 18,624 | ― | |
| 4月末日 | 385,825,144 | ― | 18,744 | ― | |
| 5月末日 | 389,681,007 | ― | 18,784 | ― | |
| 6月末日 | 389,999,296 | ― | 18,987 | ― | |
| 7月末日 | 393,510,591 | ― | 18,919 | ― | |
| 8月末日 | 398,377,104 | ― | 19,132 | ― | |
| 9月末日 | 403,034,710 | ― | 19,220 | ― | |
| 10月末日 | 404,084,567 | ― | 19,461 | ― | |
| 11月末日 | 409,423,949 | ― | 19,315 | ― | |
| 12月末日 | 404,954,038 | ― | 19,433 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 388,338,236 | ― | 18,644 | ― | |
| 2月末日 | 388,078,877 | ― | 18,546 | ― | |
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