有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月14日) | 113,550,666 | 113,550,666 | 9,577 | 9,577 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 150,251,546 | 150,251,546 | 10,968 | 10,968 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 178,962,424 | 178,962,424 | 12,472 | 12,472 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 235,532,237 | 235,532,237 | 13,764 | 13,764 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 251,091,651 | 251,091,651 | 13,284 | 13,284 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 275,423,644 | 275,423,644 | 14,218 | 14,218 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 299,497,658 | 299,497,658 | 14,995 | 14,995 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 312,815,766 | 312,815,766 | 14,894 | 14,894 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 385,578,538 | 385,578,538 | 15,735 | 15,735 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 414,653,994 | 414,653,994 | 16,611 | 16,611 |
| 令和 2年 2月末日 | 376,572,537 | ― | 15,294 | ― | |
| 3月末日 | 347,426,512 | ― | 14,605 | ― | |
| 4月末日 | 356,531,617 | ― | 14,912 | ― | |
| 5月末日 | 385,098,868 | ― | 15,251 | ― | |
| 6月末日 | 390,082,009 | ― | 15,386 | ― | |
| 7月末日 | 391,389,537 | ― | 15,475 | ― | |
| 8月末日 | 391,770,125 | ― | 15,792 | ― | |
| 9月末日 | 394,548,760 | ― | 15,835 | ― | |
| 10月末日 | 390,369,993 | ― | 15,598 | ― | |
| 11月末日 | 403,024,919 | ― | 16,104 | ― | |
| 12月末日 | 402,960,976 | ― | 16,240 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 405,722,333 | ― | 16,228 | ― | |
| 2月末日 | 404,535,006 | ― | 16,323 | ― | |
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