半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/15-2025/02/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 2月16日) | 232,359,743 | 232,359,743 | 14,101 | 14,101 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 246,711,926 | 246,711,926 | 13,323 | 13,323 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 2月14日) | 276,735,063 | 276,735,063 | 14,632 | 14,632 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 2月14日) | 305,858,193 | 305,858,193 | 15,742 | 15,742 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 2月14日) | 303,759,510 | 303,759,510 | 15,575 | 15,575 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 2月14日) | 333,885,574 | 333,885,574 | 16,888 | 16,888 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 376,289,211 | 376,289,211 | 18,481 | 18,481 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 389,251,198 | 389,251,198 | 18,679 | 18,679 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 2月14日) | 405,589,303 | 405,589,303 | 18,820 | 18,820 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 2月14日) | 421,633,393 | 421,633,393 | 21,288 | 21,288 |
| 2023年 8月末日 | 436,828,763 | ― | 20,462 | ― | |
| 9月末日 | 432,091,345 | ― | 20,232 | ― | |
| 10月末日 | 423,805,140 | ― | 19,768 | ― | |
| 11月末日 | 438,631,548 | ― | 20,557 | ― | |
| 12月末日 | 442,753,714 | ― | 20,607 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 416,245,941 | ― | 21,165 | ― | |
| 2月末日 | 427,907,312 | ― | 21,582 | ― | |
| 3月末日 | 436,230,021 | ― | 21,844 | ― | |
| 4月末日 | 424,527,183 | ― | 21,616 | ― | |
| 5月末日 | 381,074,020 | ― | 21,629 | ― | |
| 6月末日 | 389,984,848 | ― | 21,997 | ― | |
| 7月末日 | 383,961,946 | ― | 21,463 | ― | |
| 8月末日 | 381,822,157 | ― | 21,090 | ― | |
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