有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/15-2023/02/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 184,376,255 | 184,376,255 | 12,509 | 12,509 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 232,359,743 | 232,359,743 | 14,101 | 14,101 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 246,711,926 | 246,711,926 | 13,323 | 13,323 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 276,735,063 | 276,735,063 | 14,632 | 14,632 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 305,858,193 | 305,858,193 | 15,742 | 15,742 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 303,759,510 | 303,759,510 | 15,575 | 15,575 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 333,885,574 | 333,885,574 | 16,888 | 16,888 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 376,289,211 | 376,289,211 | 18,481 | 18,481 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 389,251,198 | 389,251,198 | 18,679 | 18,679 |
| 第22計算期間末日 | (令和 5年 2月14日) | 405,589,303 | 405,589,303 | 18,820 | 18,820 |
| 令和 4年 2月末日 | 388,078,877 | ― | 18,546 | ― | |
| 3月末日 | 402,783,378 | ― | 19,181 | ― | |
| 4月末日 | 393,737,527 | ― | 18,815 | ― | |
| 5月末日 | 395,184,446 | ― | 18,832 | ― | |
| 6月末日 | 388,898,988 | ― | 18,480 | ― | |
| 7月末日 | 397,465,317 | ― | 18,843 | ― | |
| 8月末日 | 400,915,632 | ― | 19,013 | ― | |
| 9月末日 | 390,705,708 | ― | 18,475 | ― | |
| 10月末日 | 405,927,607 | ― | 19,053 | ― | |
| 11月末日 | 408,545,974 | ― | 18,928 | ― | |
| 12月末日 | 397,520,416 | ― | 18,202 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 401,642,721 | ― | 18,645 | ― | |
| 2月末日 | 406,005,976 | ― | 18,916 | ― | |
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