有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月14日) | 81,748,411 81,748,411 | (分配付) (分配落) | 12,600 12,600 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月14日) | 101,649,812 101,649,812 | (分配付) (分配落) | 13,427 13,427 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月14日) | 113,566,245 113,566,245 | (分配付) (分配落) | 12,215 12,215 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 87,509,708 87,509,708 | (分配付) (分配落) | 8,951 8,951 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 111,428,235 111,428,235 | (分配付) (分配落) | 9,916 9,916 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 133,764,746 133,764,746 | (分配付) (分配落) | 10,328 10,328 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 113,550,666 113,550,666 | (分配付) (分配落) | 9,577 9,577 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 150,251,546 150,251,546 | (分配付) (分配落) | 10,968 10,968 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 178,962,424 178,962,424 | (分配付) (分配落) | 12,472 12,472 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 235,532,237 235,532,237 | (分配付) (分配落) | 13,764 13,764 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 181,902,670 | 12,576 | ||
| 3月末日 | 182,559,427 | 12,550 | ||
| 4月末日 | 191,818,319 | 12,411 | ||
| 5月末日 | 196,073,878 | 12,556 | ||
| 6月末日 | 200,262,554 | 12,750 | ||
| 7月末日 | 202,729,899 | 12,854 | ||
| 8月末日 | 207,296,168 | 12,890 | ||
| 9月末日 | 206,907,189 | 13,127 | ||
| 10月末日 | 211,785,580 | 13,158 | ||
| 11月末日 | 229,639,892 | 13,768 | ||
| 12月末日 | 241,946,359 | 13,868 | ||
| 平成27年 1月末日 | 237,253,325 | 13,737 | ||
| 2月末日 | 241,697,738 | 14,063 | ||
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