- 有報資料
- 41項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 2月14日現在 ] | 第18期中間計算期間末 [ 平成30年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,882,951 | 3,790,332 |
| 親投資信託受益証券 | 323,512,081 | 329,747,701 |
| 流動資産合計 | 330,395,032 | 333,538,033 |
| 資産合計 | 330,395,032 | 333,538,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 897,913 | - |
| 未払受託者報酬 | 142,850 | 140,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,337 | 1,794,433 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 6,366 | 6,266 |
| 流動負債合計 | 2,868,473 | 1,941,449 |
| 負債合計 | 2,868,473 | 1,941,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,085,376 | 248,185,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 82,441,183 | 83,411,446 |
| (分配準備積立金) | 32,568,941 | 31,049,309 |
| 元本等合計 | 327,526,559 | 331,596,584 |
| 純資産合計 | 327,526,559 | 331,596,584 |
| 負債純資産合計 | 330,395,032 | 333,538,033 |
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