- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/15-2025/02/14)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 2月14日現在 ] | 第24期中間計算期間末 [ 2024年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,722,629 | 21,032,177 |
| 親投資信託受益証券 | 418,119,361 | 391,416,892 |
| 未収利息 | - | 122 |
| 流動資産合計 | 434,841,990 | 412,449,191 |
| 資産合計 | 434,841,990 | 412,449,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 200,655 | 189,072 |
| 未払委託者報酬 | 2,558,264 | 2,410,568 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 8,968 | 8,448 |
| 流動負債合計 | 2,767,888 | 2,608,088 |
| 負債合計 | 2,767,888 | 2,608,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,180,599 | 232,725,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 190,893,503 | 177,116,058 |
| (分配準備積立金) | 76,074,040 | 70,196,739 |
| 元本等合計 | 432,074,102 | 409,841,103 |
| 純資産合計 | 432,074,102 | 409,841,103 |
| 負債純資産合計 | 434,841,990 | 412,449,191 |
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