有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,189,413
株式	8,635,736,760
未収入金	104,579,286
未収配当金	16,316,400
流動資産合計	8,844,821,859
資産合計	8,844,821,859
負債の部
流動負債
未払金	109,186,014
未払解約金	7,539,075
未払利息	142
その他未払費用	1,560
流動負債合計	116,726,791
負債合計	116,726,791
純資産の部
元本等
元本	6,801,387,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,926,707,963
元本等合計	8,728,095,068
純資産合計	8,728,095,068
負債純資産合計	8,844,821,859

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月14日現在]
1.	期首	平成30年 2月15日
	期首元本額	5,704,991,244円
	期中追加設定元本額	3,895,203,068円
	期中一部解約元本額	2,798,807,207円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	1,080,811,728円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	558,799,167円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	1,727,829,887円
	三菱UFJ ライフプラン 25	111,172,157円
	三菱UFJ ライフプラン 50	434,725,112円
	三菱UFJ ライフプラン 75	452,616,963円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	439,140,956円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	280,633,475円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	55,399,746円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	797,917,533円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	75,596,971円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	107,273,502円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	80,450,154円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	119,658,115円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	6,385,159円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	37,347,596円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	53,750,985円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	29,813,793円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	86,917,022円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	58,091,249円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	70,852,370円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	14,068,813円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	51,264,003円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	70,870,649円
	合計	6,801,387,105円
2.	受益権の総数	6,801,387,105口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月15日 至 平成31年 2月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△433,559,249
合計	△433,559,249

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月14日現在]
1口当たり純資産額	1.2833円
(1万口当たり純資産額)	(12,833円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	16,600	1,096.00	18,193,600
1824	前田建設工業	76,200	1,140.00	86,868,000
1911	住友林業	46,700	1,414.00	66,033,800
1951	協和エクシオ	25,400	2,792.00	70,916,800
2270	雪印メグミルク	30,200	2,691.00	81,268,200
2871	ニチレイ	35,200	2,733.00	96,201,600
2875	東洋水産	21,500	4,105.00	88,257,500
3402	東レ	156,600	781.10	122,320,260
3864	三菱製紙	186,900	541.00	101,112,900
3941	レンゴー	89,300	907.00	80,995,100
4004	昭和電工	16,500	3,915.00	64,597,500
4063	信越化学工業	8,100	9,480.00	76,788,000
4114	日本触媒	18,000	7,500.00	135,000,000
4248	竹本容器	68,000	1,394.00	94,792,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	22,300	3,205.00	71,471,500
4985	アース製薬	23,800	5,000.00	119,000,000
4502	武田薬品工業	37,400	4,488.00	167,851,200
4516	日本新薬	1,200	6,950.00	8,340,000
4523	エーザイ	17,500	8,653.00	151,427,500
5019	出光興産	17,200	3,760.00	64,672,000
5105	TOYO TIRE	26,800	1,499.00	40,173,200
5233	太平洋セメント	18,500	3,755.00	69,467,500
5480	日本冶金工業	263,800	235.00	61,993,000
6256	ニューフレアテクノロジー	22,400	5,820.00	130,368,000
6301	小松製作所	54,000	2,719.50	146,853,000
6409	キトー	69,300	1,840.00	127,512,000
4062	イビデン	93,500	1,569.00	146,701,500
6501	日立製作所	52,200	3,441.00	179,620,200
6594	日本電産	5,700	13,340.00	76,038,000
6702	富士通	18,700	7,759.00	145,093,300
6753	シャープ	96,700	1,248.00	120,681,600
6758	ソニー	61,000	5,038.00	307,318,000
6999	KOA	64,100	1,652.00	105,893,200
7752	リコー	301,800	1,112.00	335,601,600
7105	三菱ロジスネクスト	91,900	1,366.00	125,535,400
7203	トヨタ自動車	52,700	6,618.00	348,768,600
7270	SUBARU	34,800	2,779.00	96,709,200
7701	島津製作所	42,900	2,805.00	120,334,500
7832	バンダイナムコホールディングス	26,900	4,845.00	130,330,500
9502	中部電力	48,700	1,691.00	82,351,700
9503	関西電力	45,900	1,561.00	71,649,900
9007	小田急電鉄	44,300	2,411.00	106,807,300
9065	山九	17,500	5,380.00	94,150,000
9143	SGホールディングス	47,000	3,005.00	141,235,000
9201	日本航空	21,500	4,034.00	86,731,000
9303	住友倉庫	46,000	1,415.00	65,090,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	71,700	1,599.00	114,648,300
4686	ジャストシステム	46,900	2,551.00	119,641,900
4689	ヤフー	214,500	317.00	67,996,500
8056	日本ユニシス	42,300	2,891.00	122,289,300
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	90,800	1,216.00	110,412,800
9697	カプコン	29,500	2,305.00	67,997,500
9984	ソフトバンクグループ	15,700	10,805.00	169,638,500
3038	神戸物産	39,400	3,565.00	140,461,000
3167	TOKAIホールディングス	84,900	903.00	76,664,700
8001	伊藤忠商事	64,400	2,003.50	129,025,400
8002	丸紅	54,400	788.80	42,910,720
8058	三菱商事	13,400	3,149.00	42,196,600
3092	ZOZO	143,400	1,710.00	245,214,000
3539	ジャパンミート	39,700	1,710.00	67,887,000
3563	スシローグローバルホールディングス	6,800	7,220.00	49,096,000
7564	ワークマン	17,400	7,270.00	126,498,000
7606	ユナイテッドアローズ	29,000	3,655.00	105,995,000
9831	ヤマダ電機	120,300	543.00	65,322,900
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	277,800	580.10	161,151,780
8308	りそなホールディングス	256,900	512.00	131,532,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	43,700	3,970.00	173,489,000
8473	SBIホールディングス	42,200	2,245.00	94,739,000
8698	マネックスグループ	67,400	387.00	26,083,800
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	71,600	2,094.00	149,930,400
8439	東京センチュリー	14,800	5,050.00	74,740,000
3254	プレサンスコーポレーション	36,400	1,362.00	49,576,800
8802	三菱地所	22,300	1,866.00	41,611,800
8804	東京建物	70,100	1,318.00	92,391,800
2157	コシダカホールディングス	89,900	1,509.00	135,659,100
2440	ぐるなび	75,800	719.00	54,500,200
6098	リクルートホールディングス	41,700	3,016.00	125,767,200
6178	日本郵政	85,900	1,337.00	114,848,300
9616	共立メンテナンス	22,400	5,210.00	116,704,000
	合 計	4,926,600		8,635,736,760

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。