有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	86,501,813
株式	8,125,314,930
未収入金	149,064,792
未収配当金	11,563,600
流動資産合計	8,372,445,135
資産合計	8,372,445,135
負債の部
流動負債
未払金	147,949,896
未払解約金	3,328,701
未払利息	22
流動負債合計	151,278,619
負債合計	151,278,619
純資産の部
元本等
元本	5,443,865,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,777,300,690
元本等合計	8,221,166,516
純資産合計	8,221,166,516
負債純資産合計	8,372,445,135

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月14日現在]
1.	期首	平成31年 2月15日
	期首元本額	6,801,387,105円
	期中追加設定元本額	1,571,532,546円
	期中一部解約元本額	2,929,053,825円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	1,030,949,297円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	511,501,726円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	1,370,643,832円
	三菱UFJ ライフプラン 25	113,250,801円
	三菱UFJ ライフプラン 50	435,731,534円
	三菱UFJ ライフプラン 75	458,670,574円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	353,538,705円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	234,851,417円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	30,873,250円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	401,638,627円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	37,979,555円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	31,967,622円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	22,860,893円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	54,228,957円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	4,502,639円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	5,634,363円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	27,625,016円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	79,474,492円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	52,741,456円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	69,037,449円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	50,769,236円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	65,394,385円
	合計	5,443,865,826円
2.	受益権の総数	5,443,865,826口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 2月15日 至 令和 2年 2月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	649,691,601
合計	649,691,601

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月14日現在]
1口当たり純資産額	1.5102円
(1万口当たり純資産額)	(15,102円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	72,400	1,050.50	76,056,200
1824	前田建設工業	195,100	1,108.00	216,170,800
1883	前田道路	36,200	3,700.00	133,940,000
1925	大和ハウス工業	8,000	3,334.00	26,672,000
1951	協和エクシオ	33,000	2,670.00	88,110,000
1963	日揮ホールディングス	53,300	1,590.00	84,747,000
2270	雪印メグミルク	30,000	2,455.00	73,650,000
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	60,600	694.00	42,056,400
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	35,800	3,045.00	109,011,000
2871	ニチレイ	32,800	2,763.00	90,626,400
2875	東洋水産	17,800	4,605.00	81,969,000
3402	東レ	113,600	707.50	80,372,000
4091	大陽日酸	17,900	2,314.00	41,420,600
4182	三菱瓦斯化学	49,500	1,848.00	91,476,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	25,900	2,369.00	61,357,100
4985	アース製薬	10,600	6,100.00	64,660,000
4997	日本農薬	239,200	562.00	134,430,400
4502	武田薬品工業	12,000	4,298.00	51,576,000
4519	中外製薬	13,600	11,900.00	161,840,000
4523	エーザイ	7,000	8,951.00	62,657,000
4568	第一三共	36,600	7,738.00	283,210,800
5406	神戸製鋼所	228,100	481.00	109,716,100
5486	日立金属	56,800	1,714.00	97,355,200
5801	古河電気工業	24,700	2,582.00	63,775,400
6305	日立建機	42,100	3,045.00	128,194,500
7013	IHI	33,500	2,802.00	93,867,000
4062	イビデン	39,900	2,749.00	109,685,100
6501	日立製作所	50,700	4,164.00	211,114,800
6702	富士通	13,500	12,430.00	167,805,000
6753	シャープ	75,700	1,567.00	118,621,900
6758	ソニー	32,400	7,622.00	246,952,800
6925	ウシオ電機	112,700	1,508.00	169,951,600
7752	リコー	218,700	1,144.00	250,192,800
7102	日本車輌製造	26,300	2,921.00	76,822,300
7105	三菱ロジスネクスト	85,800	1,704.00	146,203,200
7203	トヨタ自動車	13,900	7,729.00	107,433,100
7205	日野自動車	91,400	1,030.00	94,142,000
7267	本田技研工業	39,100	2,960.00	115,736,000
7282	豊田合成	20,500	2,488.00	51,004,000
8050	セイコーホールディングス	48,500	2,371.00	114,993,500
7974	任天堂	2,900	39,840.00	115,536,000
9502	中部電力	50,700	1,517.50	76,937,250
9062	日本通運	6,700	5,910.00	39,597,000
9065	山九	15,200	5,300.00	80,560,000
9143	SGホールディングス	33,900	2,344.00	79,461,600
9201	日本航空	7,300	3,099.00	22,622,700
9303	住友倉庫	42,200	1,473.00	62,160,600
3626	TIS	13,700	7,050.00	96,585,000
4348	インフォコム	26,900	2,970.00	79,893,000
4812	電通国際情報サービス	7,800	5,150.00	40,170,000
9422	コネクシオ	16,400	1,564.00	25,649,600
9434	ソフトバンク	82,200	1,512.00	124,286,400
9719	SCSK	17,200	6,180.00	106,296,000
9984	ソフトバンクグループ	14,200	5,517.00	78,341,400
2767	フィールズ	182,700	547.00	99,936,900
8001	伊藤忠商事	35,500	2,617.00	92,903,500
8058	三菱商事	47,000	2,869.50	134,866,500
3028	アルペン	39,600	1,923.00	76,150,800
3186	ネクステージ	98,600	1,083.00	106,783,800
3193	鳥貴族	36,500	2,654.00	96,871,000
3563	スシローグローバルホールディングス	18,000	9,150.00	164,700,000
8214	AOKIホールディングス	142,800	1,039.00	148,369,200
8233	高島屋	86,700	1,183.00	102,566,100
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	237,800	572.30	136,092,940
8308	りそなホールディングス	211,300	456.80	96,521,840
8316	三井住友フィナンシャルグループ	34,700	3,867.00	134,184,900
8473	SBIホールディングス	42,000	2,496.00	104,832,000
7326	SBIインシュアランスグループ	30,200	1,013.00	30,592,600
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	35,100	2,527.00	88,697,700
8766	東京海上ホールディングス	14,100	6,140.00	86,574,000
8439	東京センチュリー	14,800	5,400.00	79,920,000
8804	東京建物	72,700	1,797.00	130,641,900
2148	アイティメディア	212,400	998.00	211,975,200
2432	ディー・エヌ・エー	21,600	1,604.00	34,646,400
4324	電通グループ	27,400	3,525.00	96,585,000
4745	東京個別指導学院	101,100	696.00	70,365,600
4751	サイバーエージェント	18,900	4,255.00	80,419,500
7034	プロレド・パートナーズ	22,700	4,075.00	92,502,500
9616	共立メンテナンス	15,700	4,455.00	69,943,500
	合 計	4,492,400		8,125,314,930

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。