日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月9日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,924,400 | 29,369,819 |
| 親投資信託受益証券 | 4,508,678,562 | 3,735,289,634 |
| 未収入金 | － | 113,367,483 |
| 未収利息 | 526 | 94 |
| 流動資産合計 | 4,547,603,488 | 3,878,027,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,547,603,488 | 3,878,027,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,757,962 | 534,269 |
| 未払受託者報酬 | 2,176,273 | 1,639,520 |
| 未払委託者報酬 | 30,467,722 | 22,953,227 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 34,559,457 | 25,284,516 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,559,457 | 25,284,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,898,682,053 | 3,752,605,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,614,361,978 | 100,137,204 |
| （分配準備積立金） | 628,666,422 | 534,713,468 |
| 元本等合計 | 4,513,044,031 | 3,852,742,514 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,513,044,031 | 3,852,742,514 |
| 負債純資産合計 | 4,547,603,488 | 3,878,027,030 |
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