日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月11日-平成22年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2010年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,369,819 | 38,032,650 |
| 親投資信託受益証券 | 3,735,289,634 | 4,160,704,338 |
| 未収入金 | 113,367,483 | － |
| 未収利息 | 94 | 108 |
| 流動資産合計 | 3,878,027,030 | 4,198,737,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,878,027,030 | 4,198,737,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 534,269 | 94,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,520 | 2,255,317 |
| 未払委託者報酬 | 22,953,227 | 31,574,329 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 25,284,516 | 34,081,356 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,284,516 | 34,081,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,752,605,310 | 4,304,198,800 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 100,137,204 | -139,543,060 |
| （分配準備積立金） | 534,713,468 | 465,710,242 |
| 元本等合計 | 3,852,742,514 | 4,164,655,740 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,852,742,514 | 4,164,655,740 |
| 負債純資産合計 | 3,878,027,030 | 4,198,737,096 |
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