日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,032,650 | 45,091,050 |
| 親投資信託受益証券 | 4,160,704,338 | 4,663,058,532 |
| 未収利息 | 108 | 101 |
| 流動資産合計 | 4,198,737,096 | 4,708,149,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,198,737,096 | 4,708,149,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,210 | 3,083,017 |
| 未払受託者報酬 | 2,255,317 | 2,499,726 |
| 未払委託者報酬 | 31,574,329 | 34,996,173 |
| その他未払費用 | 157,500 | 64,934 |
| 流動負債合計 | 34,081,356 | 40,643,850 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,081,356 | 40,643,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,304,198,800 | 4,968,039,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -139,543,060 | -300,533,321 |
| （分配準備積立金） | 465,710,242 | 424,938,194 |
| 元本等合計 | 4,164,655,740 | 4,667,505,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,164,655,740 | 4,667,505,833 |
| 負債純資産合計 | 4,198,737,096 | 4,708,149,683 |
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