日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月11日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,091,050 | 46,737,106 |
| 親投資信託受益証券 | 4,663,058,532 | 4,789,389,028 |
| 未収利息 | 101 | 104 |
| 流動資産合計 | 4,708,149,683 | 4,836,126,238 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,708,149,683 | 4,836,126,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,083,017 | 8,501,607 |
| 未払受託者報酬 | 2,499,726 | 2,594,039 |
| 未払委託者報酬 | 34,996,173 | 36,316,515 |
| その他未払費用 | 64,934 | 67,382 |
| 流動負債合計 | 40,643,850 | 47,479,543 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,643,850 | 47,479,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,968,039,154 | 5,769,228,301 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -300,533,321 | -980,581,606 |
| （分配準備積立金） | 424,938,194 | 413,144,505 |
| 元本等合計 | 4,667,505,833 | 4,788,646,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,667,505,833 | 4,788,646,695 |
| 負債純資産合計 | 4,708,149,683 | 4,836,126,238 |
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