日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,737,106 | 100,635,315 |
| 親投資信託受益証券 | 4,789,389,028 | 8,390,636,275 |
| 未収入金 | － | 16,882,979 |
| 未収利息 | 104 | 179 |
| 流動資産合計 | 4,836,126,238 | 8,508,154,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,836,126,238 | 8,508,154,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,501,607 | 78,345,488 |
| 未払受託者報酬 | 2,594,039 | 3,858,104 |
| 未払委託者報酬 | 36,316,515 | 54,013,364 |
| その他未払費用 | 67,382 | 100,254 |
| 流動負債合計 | 47,479,543 | 136,317,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,479,543 | 136,317,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,769,228,301 | 6,415,140,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -980,581,606 | 1,956,696,721 |
| （分配準備積立金） | 413,144,505 | 891,407,600 |
| 元本等合計 | 4,788,646,695 | 8,371,837,538 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,788,646,695 | 8,371,837,538 |
| 負債純資産合計 | 4,836,126,238 | 8,508,154,748 |
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