日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,635,315 | 98,356,411 |
| 親投資信託受益証券 | 8,390,636,275 | 9,997,827,704 |
| 未収入金 | 16,882,979 | 7,927,403 |
| 未収利息 | 179 | 149 |
| 流動資産計 | 8,508,154,748 | 10,104,111,667 |
| 資産の部合計 | 8,508,154,748 | 10,104,111,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 78,345,488 | 18,736,590 |
| 未払受託者報酬 | 3,858,104 | 5,153,680 |
| 未払委託者報酬 | 54,013,364 | 72,151,451 |
| その他未払費用 | 100,254 | 133,936 |
| 流動負債計 | 136,317,210 | 96,175,657 |
| 負債の部合計 | 136,317,210 | 96,175,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,415,140,817 | 6,697,430,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,956,696,721 | 3,310,505,158 |
| （分配準備積立金） | 891,407,600 | 1,672,947,260 |
| 元本等合計 | 8,371,837,538 | 10,007,936,010 |
| 純資産の部合計 | 8,371,837,538 | 10,007,936,010 |
| 負債・純資産合計 | 8,508,154,748 | 10,104,111,667 |
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