日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,844,998 | 116,151,386 |
| 親投資信託受益証券 | 13,079,345,870 | 11,287,582,831 |
| 未収入金 | － | 242,067 |
| 未収利息 | 213 | － |
| 流動資産計 | 13,204,191,081 | 11,403,976,284 |
| 資産の部合計 | 13,204,191,081 | 11,403,976,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,939,535 | 12,804,858 |
| 未払受託者報酬 | 6,497,630 | 6,128,111 |
| 未払委託者報酬 | 90,966,711 | 85,793,542 |
| 未払利息 | － | 148 |
| その他未払費用 | 168,877 | 159,374 |
| 流動負債計 | 113,572,753 | 104,886,033 |
| 負債の部合計 | 113,572,753 | 104,886,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,604,068,043 | 7,009,661,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,486,550,285 | 4,289,428,402 |
| （分配準備積立金） | 4,062,217,661 | 3,271,906,238 |
| 元本等合計 | 13,090,618,328 | 11,299,090,251 |
| 純資産の部合計 | 13,090,618,328 | 11,299,090,251 |
| 負債・純資産合計 | 13,204,191,081 | 11,403,976,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
