日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,151,386 | 142,908,009 |
| 親投資信託受益証券 | 11,287,582,831 | 13,468,332,022 |
| 未収入金 | 242,067 | 9,556,144 |
| 流動資産計 | 11,403,976,284 | 13,620,796,175 |
| 資産の部合計 | 11,403,976,284 | 13,620,796,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,804,858 | 21,480,004 |
| 未払受託者報酬 | 6,128,111 | 7,032,160 |
| 未払委託者報酬 | 85,793,542 | 98,450,282 |
| 未払利息 | 148 | 261 |
| その他未払費用 | 159,374 | 182,775 |
| 流動負債計 | 104,886,033 | 127,145,482 |
| 負債の部合計 | 104,886,033 | 127,145,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,009,661,849 | 6,892,713,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,289,428,402 | 6,600,937,058 |
| （分配準備積立金） | 3,271,906,238 | 3,058,550,620 |
| 元本等合計 | 11,299,090,251 | 13,493,650,693 |
| 純資産の部合計 | 11,299,090,251 | 13,493,650,693 |
| 負債・純資産合計 | 11,403,976,284 | 13,620,796,175 |
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