日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,908,009 | 186,333,576 |
| 親投資信託受益証券 | 13,468,332,022 | 17,094,480,940 |
| 未収入金 | 9,556,144 | 1,431,837 |
| 流動資産計 | 13,620,796,175 | 17,282,246,353 |
| 資産の部合計 | 13,620,796,175 | 17,282,246,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,480,004 | 20,619,136 |
| 未払受託者報酬 | 7,032,160 | 9,000,271 |
| 未払委託者報酬 | 98,450,282 | 126,003,776 |
| 未払利息 | 261 | 440 |
| その他未払費用 | 182,775 | 233,943 |
| 流動負債計 | 127,145,482 | 155,857,566 |
| 負債の部合計 | 127,145,482 | 155,857,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,892,713,635 | 7,473,829,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,600,937,058 | 9,652,559,459 |
| （分配準備積立金） | 3,058,550,620 | 4,499,079,399 |
| 元本等合計 | 13,493,650,693 | 17,126,388,787 |
| 純資産の部合計 | 13,493,650,693 | 17,126,388,787 |
| 負債・純資産合計 | 13,620,796,175 | 17,282,246,353 |
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