日本株スタイル・ミックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月12日 至 2013年6月10日 | 自 2013年6月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,525 | 35,813 |
| 有価証券売買等損益 | 3,003,866,551 | 1,369,780,813 |
| 営業収益合計 | 3,003,895,076 | 1,369,816,626 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,500,200 | 9,928,728 |
| 委託者報酬 | 91,002,612 | 139,002,064 |
| その他費用 | 168,884 | 258,017 |
| 営業費用合計 | 97,671,696 | 149,188,809 |
| 全事業営業利益 | 2,906,223,380 | 1,220,627,817 |
| 当期経常利益 | 2,906,223,380 | 1,220,627,817 |
| 当年度純利益 | 2,906,223,380 | 1,220,627,817 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 431,074,666 | 213,470,594 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,956,696,721 | 3,310,505,158 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,129,613 | 958,858,607 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,084,331 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 254,045,282 | 958,858,607 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 612,207,393 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 612,207,393 |
| 分配金 | － | － |
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