日本株スタイル・ミックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,305 | 16,268 |
| 有価証券売買等損益 | 1,385,046,009 | 1,529,588,355 |
| 営業収益合計 | 1,385,064,314 | 1,529,604,623 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,775,048 | 5,718,230 |
| 委託者報酬 | 66,850,613 | 80,055,106 |
| その他費用 | 124,081 | 148,608 |
| 営業費用合計 | 71,749,742 | 85,921,944 |
| 全事業営業利益 | 1,313,314,572 | 1,443,682,679 |
| 当期経常利益 | 1,313,314,572 | 1,443,682,679 |
| 当年度純利益 | 1,313,314,572 | 1,443,682,679 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 110,082,400 | 107,218,299 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,261,213,921 | 4,681,892,036 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 455,087,086 | 555,482,246 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 455,087,086 | 555,482,246 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,802,058 | 520,559,748 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,802,058 | 520,559,748 |
| 分配金 | － | － |
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