日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月9日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,356,411 | 11,639,956 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997,827,704 | 11,169,926,552 |
| 未収入金 | 7,927,403 | 235,067,301 |
| 未収利息 | 149 | 16 |
| 流動資産計 | 10,104,111,667 | 11,416,633,825 |
| 資産の部合計 | 10,104,111,667 | 11,416,633,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,736,590 | 41,211,635 |
| 未払受託者報酬 | 5,153,680 | 5,718,230 |
| 未払委託者報酬 | 72,151,451 | 80,055,106 |
| その他未払費用 | 133,936 | 148,608 |
| 流動負債計 | 96,175,657 | 127,133,579 |
| 負債の部合計 | 96,175,657 | 127,133,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,697,430,852 | 6,607,608,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,310,505,158 | 4,681,892,036 |
| （分配準備積立金） | 1,672,947,260 | 1,431,148,036 |
| 元本等合計 | 10,007,936,010 | 11,289,500,246 |
| 純資産の部合計 | 10,007,936,010 | 11,289,500,246 |
| 負債・純資産合計 | 10,104,111,667 | 11,416,633,825 |
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