日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月9日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,570,755 |
| コール・ローン | 116,151,386 | 112,628,690 |
| 親投資信託受益証券 | 11,287,582,831 | 12,664,417,994 |
| 未収入金 | 242,067 | 11,802,248 |
| 流動資産計 | 11,403,976,284 | 12,796,419,687 |
| 資産の部合計 | 11,403,976,284 | 12,796,419,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,804,858 | 34,504,142 |
| 未払受託者報酬 | 6,128,111 | 6,030,866 |
| 未払委託者報酬 | 85,793,542 | 84,432,105 |
| 未払利息 | 148 | 346 |
| その他未払費用 | 159,374 | 156,741 |
| 流動負債計 | 104,886,033 | 125,124,200 |
| 負債の部合計 | 104,886,033 | 125,124,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,009,661,849 | 7,002,553,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,289,428,402 | 5,668,741,516 |
| （分配準備積立金） | 3,271,906,238 | 2,984,497,458 |
| 元本等合計 | 11,299,090,251 | 12,671,295,487 |
| 純資産の部合計 | 11,299,090,251 | 12,671,295,487 |
| 負債・純資産合計 | 11,403,976,284 | 12,796,419,687 |
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