日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,837,933 | 158,111,130 |
| 親投資信託受益証券 | 14,884,320,639 | 16,286,235,349 |
| 未収入金 | － | 1,183,530 |
| 流動資産計 | 15,041,158,572 | 16,445,530,009 |
| 資産の部合計 | 15,041,158,572 | 16,445,530,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,236,683 | 14,975,272 |
| 未払受託者報酬 | 7,934,434 | 8,339,290 |
| 未払委託者報酬 | 111,082,005 | 116,749,987 |
| 未払利息 | 306 | 33 |
| その他未払費用 | 206,239 | 216,759 |
| 流動負債計 | 129,459,667 | 140,281,341 |
| 負債の部合計 | 129,459,667 | 140,281,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,696,699,524 | 7,562,278,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,214,999,381 | 8,742,970,476 |
| （分配準備積立金） | 3,852,234,292 | 3,522,159,272 |
| 元本等合計 | 14,911,698,905 | 16,305,248,668 |
| 純資産の部合計 | 14,911,698,905 | 16,305,248,668 |
| 負債・純資産合計 | 15,041,158,572 | 16,445,530,009 |
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