日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月9日 13:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 850,501,072 | 201,316,210 |
| 親投資信託受益証券 | 15,048,635,712 | 17,667,677,880 |
| 未収入金 | 15,220,471 | 9,117,441 |
| 流動資産計 | 15,914,357,255 | 17,878,111,531 |
| 資産の部合計 | 15,914,357,255 | 17,878,111,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,276,069 | 40,264,552 |
| 未払受託者報酬 | 8,107,911 | 8,820,099 |
| 未払委託者報酬 | 113,510,659 | 123,481,265 |
| 未払利息 | 1,152 | 138 |
| その他未払費用 | 210,749 | 229,264 |
| 流動負債計 | 159,106,540 | 172,795,318 |
| 負債の部合計 | 159,106,540 | 172,795,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,613,123,190 | 7,450,200,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,142,127,525 | 10,255,115,944 |
| （分配準備積立金） | 3,346,335,655 | 3,017,278,984 |
| 元本等合計 | 15,755,250,715 | 17,705,316,213 |
| 純資産の部合計 | 15,755,250,715 | 17,705,316,213 |
| 負債・純資産合計 | 15,914,357,255 | 17,878,111,531 |
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