日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 850,501,072 | 217,031,870 |
| 親投資信託受益証券 | 15,048,635,712 | 20,200,064,036 |
| 未収入金 | 15,220,471 | － |
| 流動資産計 | 15,914,357,255 | 20,417,095,906 |
| 資産の部合計 | 15,914,357,255 | 20,417,095,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,276,069 | 8,297,010 |
| 未払受託者報酬 | 8,107,911 | 10,583,669 |
| 未払委託者報酬 | 113,510,659 | 148,171,330 |
| 未払利息 | 1,152 | 103 |
| その他未払費用 | 210,749 | 275,115 |
| 流動負債計 | 159,106,540 | 167,327,227 |
| 負債の部合計 | 159,106,540 | 167,327,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,613,123,190 | 7,522,499,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,142,127,525 | 12,727,268,867 |
| （分配準備積立金） | 3,346,335,655 | 6,000,297,470 |
| 元本等合計 | 15,755,250,715 | 20,249,768,679 |
| 純資産の部合計 | 15,755,250,715 | 20,249,768,679 |
| 負債・純資産合計 | 15,914,357,255 | 20,417,095,906 |
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