日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,031,870 | 241,663,103 |
| 親投資信託受益証券 | 20,200,064,036 | 20,797,918,271 |
| 未収入金 | － | 6,311,542 |
| 流動資産計 | 20,417,095,906 | 21,045,892,916 |
| 資産の部合計 | 20,417,095,906 | 21,045,892,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,297,010 | 53,286,700 |
| 未払受託者報酬 | 10,583,669 | 11,200,895 |
| 未払委託者報酬 | 148,171,330 | 156,812,448 |
| 未払利息 | 103 | 200 |
| その他未払費用 | 275,115 | 291,165 |
| 流動負債計 | 167,327,227 | 221,591,408 |
| 負債の部合計 | 167,327,227 | 221,591,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,522,499,812 | 7,720,250,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,727,268,867 | 13,104,051,110 |
| （分配準備積立金） | 6,000,297,470 | 5,154,562,245 |
| 元本等合計 | 20,249,768,679 | 20,824,301,508 |
| 純資産の部合計 | 20,249,768,679 | 20,824,301,508 |
| 負債・純資産合計 | 20,417,095,906 | 21,045,892,916 |
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