半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 13 期 [ 平成26年6月10日現在 ]	第 14 期中間計算期間末 [ 平成26年12月10日現在 ]
※1	期首元本額	6,415,140,817円	6,697,430,852円
	期中追加設定元本額	2,188,996,114円	953,791,137円
	期中一部解約元本額	1,906,706,079円	1,043,613,779円
2	受益権の総数	6,697,430,852口	6,607,608,210口
3	1口当たり純資産額	1.4943円	1.7086円
	(1万口当たり純資産額)	(14,943円)	(17,086円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 13 期 [ 平成26年6月10日現在 ]	第 14 期中間計算期間末 [ 平成26年12月10日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月10日現在 ]	[ 平成26年12月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		45,298,383	173,928,765
株式		7,417,587,000	7,142,335,120
未収入金		21,832,361	―
未収配当金		76,830,200	―
未収利息		68	247
流動資産合計		7,561,548,012	7,316,264,132
資産合計		7,561,548,012	7,316,264,132
負債の部
流動負債
未払解約金		3,549,442	22,698,184
流動負債合計		3,549,442	22,698,184
負債合計		3,549,442	22,698,184
純資産の部
元本等
元本	※1	3,502,375,310	2,981,934,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,055,623,260	4,311,631,168
元本等合計		7,557,998,570	7,293,565,948
純資産合計		7,557,998,570	7,293,565,948
負債純資産合計		7,561,548,012	7,316,264,132

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年6月10日現在 ]	[ 平成26年12月10日現在 ]
※1	期首	平成25年6月11日	平成26年6月11日
	期首元本額	3,741,477,457円	3,502,375,310円
	期首からの追加設定元本額	894,237,926円	282,930,770円
	期首からの一部解約元本額	1,133,340,073円	803,371,300円
	元本の内訳*
	日本株バリュー・ファンド	1,106,924,872円	855,357,532円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	248,143,251円	195,712,870円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	50,438,326円	36,316,598円
	日本株バリュー・ファンドVA	31,630,701円	27,194,771円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	2,065,238,160円	1,867,353,009円
	(合 計)	3,502,375,310円	2,981,934,780円
2	受益権の総数	3,502,375,310口	2,981,934,780口
3	1口当たり純資産額	2.1580円	2.4459円
	(1万口当たり純資産額)	(21,580円)	(24,459円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年6月10日現在 ]	[ 平成26年12月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月10日現在 ]	[ 平成26年12月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		106,109,285	131,572,256
株式		5,538,996,600	6,719,287,600
未収入金		41,048,186	34,936,960
未収配当金		25,381,082	952,500
未収利息		161	186
流動資産合計		5,711,535,314	6,886,749,502
資産合計		5,711,535,314	6,886,749,502
負債の部
流動負債
未払金		94,204,389	39,099,647
未払解約金		3,776,900	28,207,255
流動負債合計		97,981,289	67,306,902
負債合計		97,981,289	67,306,902
純資産の部
元本等
元本	※1	7,484,668,777	7,691,211,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△1,871,114,752	△871,768,567
元本等合計		5,613,554,025	6,819,442,600
純資産合計		5,613,554,025	6,819,442,600
負債純資産合計		5,711,535,314	6,886,749,502

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年6月10日現在 ]	[ 平成26年12月10日現在 ]
※1	期首	平成25年6月11日	平成26年6月11日
	期首元本額	8,976,959,945円	7,484,668,777円
	期首からの追加設定元本額	1,500,832,940円	1,275,372,592円
	期首からの一部解約元本額	2,993,124,108円	1,068,830,202円
	元本の内訳*
	日本株グロース・ファンド	1,525,329,864円	1,190,758,543円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	625,584,123円	601,358,086円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	127,158,185円	112,572,929円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	5,206,596,605円	5,786,521,609円
	(合 計)	7,484,668,777円	7,691,211,167円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,871,114,752円	871,768,567円
3	受益権の総数	7,484,668,777口	7,691,211,167口
4	1口当たり純資産額	0.7500円	0.8867円
	(1万口当たり純資産額)	(7,500円)	(8,867円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年6月10日現在 ]	[ 平成26年12月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月10日現在 ]	[ 平成26年12月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		176,145,506	227,387,271
株式		5,669,049,600	4,956,167,900
未収入金		57,954,369	356,505,487
未収配当金		32,834,800	3,128,700
未収利息		267	322
流動資産合計		5,935,984,542	5,543,189,680
資産合計		5,935,984,542	5,543,189,680
負債の部
流動負債
未払金		30,438,000	10,066,228
未払解約金		12,034,974	455,522,432
流動負債合計		42,472,974	465,588,660
負債合計		42,472,974	465,588,660
純資産の部
元本等
元本	※1	2,270,369,075	1,683,543,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,623,142,493	3,394,057,071
元本等合計		5,893,511,568	5,077,601,020
純資産合計		5,893,511,568	5,077,601,020
負債純資産合計		5,935,984,542	5,543,189,680

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年6月10日現在 ]	[ 平成26年12月10日現在 ]
※1	期首	平成25年6月11日	平成26年6月11日
	期首元本額	2,596,348,239円	2,270,369,075円
	期首からの追加設定元本額	710,889,907円	337,487,667円
	期首からの一部解約元本額	1,036,869,071円	924,312,793円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	147,580,305円	129,000,488円
	日本・小型株・ファンド	1,401,379,711円	1,006,874,496円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	75,730,195円	50,304,084円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	15,392,901円	9,414,245円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	630,285,963円	487,950,636円
	(合 計)	2,270,369,075円	1,683,543,949円
2	受益権の総数	2,270,369,075口	1,683,543,949口
3	1口当たり純資産額	2.5958円	3.0160円
	(1万口当たり純資産額)	(25,958円)	(30,160円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年6月10日現在 ]	[ 平成26年12月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。