半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 15 期 [ 平成28年6月10日現在 ]	第 16 期中間計算期間末 [ 平成28年12月10日現在 ]
※1	期首元本額	6,604,068,043円	7,009,661,849円
	期中追加設定元本額	1,906,267,897円	638,897,810円
	期中一部解約元本額	1,500,674,091円	646,005,688円
2	受益権の総数	7,009,661,849口	7,002,553,971口
3	1口当たり純資産額	1.6119円	1.8095円
	(1万口当たり純資産額)	(16,119円)	(18,095円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 15 期 [ 平成28年6月10日現在 ]	第 16 期中間計算期間末 [ 平成28年12月10日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		70,776,486	86,923,825
株式		6,462,971,630	8,642,444,210
未収入金		108,173,392	374,557,008
未収配当金		63,976,000	5,994,000
流動資産合計		6,705,897,508	9,109,919,043
資産合計		6,705,897,508	9,109,919,043
負債の部
流動負債
未払金		112,288,924	292,660,595
未払解約金		226,516	43,999,566
未払利息		90	134
その他未払費用		56	―
流動負債合計		112,515,586	336,660,295
負債合計		112,515,586	336,660,295
純資産の部
元本等
元本	※1	3,080,684,884	3,245,785,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,512,697,038	5,527,473,078
元本等合計		6,593,381,922	8,773,258,748
純資産合計		6,593,381,922	8,773,258,748
負債純資産合計		6,705,897,508	9,109,919,043

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(注2)平成28年12月10日が休業日のため、前営業日の平成28年12月9日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
※1	期首	平成27年6月11日	平成28年6月11日
	期首元本額	2,739,081,860円	3,080,684,884円
	期首からの追加設定元本額	1,107,003,021円	315,558,586円
	期首からの一部解約元本額	765,399,997円	150,457,800円
	元本の内訳*
	日本株バリュー・ファンド	777,579,398円	725,377,718円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	177,709,648円	190,713,603円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	24,713,814円	24,313,643円
	日本株バリュー・ファンドVA	23,280,455円	22,574,153円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	2,077,401,569円	2,282,806,553円
	(合 計)	3,080,684,884円	3,245,785,670円
2	受益権の総数	3,080,684,884口	3,245,785,670口
3	1口当たり純資産額	2.1402円	2.7030円
	(1万口当たり純資産額)	(21,402円)	(27,030円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		48,901,451	68,671,791
株式		6,473,543,950	6,037,390,250
未収入金		119,247,153	112,742,047
未収配当金		40,351,290	2,891,200
流動資産合計		6,682,043,844	6,221,695,288
資産合計		6,682,043,844	6,221,695,288
負債の部
流動負債
未払金		110,158,847	96,570,445
未払解約金		2,186,891	3,476,367
未払利息		62	105
その他未払費用		64	―
流動負債合計		112,345,864	100,046,917
負債合計		112,345,864	100,046,917
純資産の部
元本等
元本	※1	7,777,625,559	6,912,027,286
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△1,207,927,579	△790,378,915
元本等合計		6,569,697,980	6,121,648,371
純資産合計		6,569,697,980	6,121,648,371
負債純資産合計		6,682,043,844	6,221,695,288

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(注2)平成28年12月10日が休業日のため、前営業日の平成28年12月9日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
※1	期首	平成27年6月11日	平成28年6月11日
	期首元本額	7,583,880,291円	7,777,625,559円
	期首からの追加設定元本額	2,474,835,658円	192,899,995円
	期首からの一部解約元本額	2,281,090,390円	1,058,498,268円
	元本の内訳*
	日本株グロース・ファンド	977,557,185円	928,895,105円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	530,058,012円	456,822,882円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	73,714,363円	58,239,316円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	6,196,295,999円	5,468,069,983円
	(合 計)	7,777,625,559円	6,912,027,286円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,207,927,579円	790,378,915円
3	受益権の総数	7,777,625,559口	6,912,027,286口
4	1口当たり純資産額	0.8447円	0.8857円
	(1万口当たり純資産額)	(8,447円)	(8,857円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		120,239,469	222,229,755
株式		4,858,294,000	6,706,351,900
未収入金		369,326,104	203,757,060
未収配当金		24,316,300	4,239,985
流動資産合計		5,372,175,873	7,136,578,700
資産合計		5,372,175,873	7,136,578,700
負債の部
流動負債
未払金		346,263,244	176,324,672
未払解約金		240,095	11,540,077
未払利息		153	342
その他未払費用		215	―
流動負債合計		346,503,707	187,865,091
負債合計		346,503,707	187,865,091
純資産の部
元本等
元本	※1	1,270,672,256	1,739,016,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,754,999,910	5,209,696,920
元本等合計		5,025,672,166	6,948,713,609
純資産合計		5,025,672,166	6,948,713,609
負債純資産合計		5,372,175,873	7,136,578,700

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(注2)平成28年12月10日が休業日のため、前営業日の平成28年12月9日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
※1	期首	平成27年6月11日	平成28年6月11日
	期首元本額	1,385,720,394円	1,270,672,256円
	期首からの追加設定元本額	420,261,232円	657,762,886円
	期首からの一部解約元本額	535,309,370円	189,418,453円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	91,192,789円	70,306,566円
	日本・小型株・ファンド	733,433,894円	669,687,442円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	34,768,829円	34,577,618円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	4,835,247円	4,408,223円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	―	546,153,848円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	406,441,497円	413,882,992円
	(合 計)	1,270,672,256円	1,739,016,689円
2	受益権の総数	1,270,672,256口	1,739,016,689口
3	1口当たり純資産額	3.9551円	3.9958円
	(1万口当たり純資産額)	(39,551円)	(39,958円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。