有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	219,502,733
株式	8,517,720,800
未収配当金	21,958,450
流動資産合計	8,759,181,983
資産合計	8,759,181,983
負債の部
流動負債
未払解約金	47,056,586
未払利息	104
流動負債合計	47,056,690
負債合計	47,056,690
純資産の部
元本等
元本	5,422,565,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,289,560,201
元本等合計	8,712,125,293
純資産合計	8,712,125,293
負債純資産合計	8,759,181,983

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月10日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月10日現在]
1.	期首	令和 2年 6月11日
	期首元本額	6,119,412,761円
	期中追加設定元本額	1,501,691,502円
	期中一部解約元本額	2,198,539,171円
	元本の内訳※
	日本株グロース・ファンド	344,910,824円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	232,004,972円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	42,014,394円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	4,803,634,902円
	合計	5,422,565,092円
2.	受益権の総数	5,422,565,092口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 6月11日 至 令和 3年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	384,596,008
合計	384,596,008

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	1.6066円
(1万口当たり純資産額)	(16,066円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1801	大成建設	13,500	3,740.00	50,490,000
2871	ニチレイ	38,500	2,878.00	110,803,000
2897	日清食品ホールディングス	9,500	7,830.00	74,385,000
4004	昭和電工	56,700	3,600.00	204,120,000
4182	三菱瓦斯化学	53,900	2,488.00	134,103,200
4186	東京応化工業	11,600	6,930.00	80,388,000
4911	資生堂	31,300	8,108.00	253,780,400
8113	ユニ・チャーム	18,400	4,388.00	80,739,200
4516	日本新薬	10,800	8,480.00	91,584,000
4568	第一三共	114,700	2,497.00	286,405,900
4587	ペプチドリーム	14,700	4,925.00	72,397,500
5301	東海カーボン	73,800	1,623.00	119,777,400
5713	住友金属鉱山	21,300	4,740.00	100,962,000
3436	SUMCO	113,600	2,523.00	286,612,800
6273	SMC	3,000	62,840.00	188,520,000
6367	ダイキン工業	2,100	20,245.00	42,514,500
6383	ダイフク	9,100	9,320.00	84,812,000
6481	THK	37,600	3,385.00	127,276,000
4062	イビデン	45,400	5,410.00	245,614,000
6504	富士電機	33,800	5,130.00	173,394,000
6506	安川電機	23,200	5,160.00	119,712,000
6594	日本電産	25,100	12,260.00	307,726,000
6758	ソニーグループ	50,100	10,795.00	540,829,500
6762	TDK	7,500	13,840.00	103,800,000
6857	アドバンテスト	29,500	9,910.00	292,345,000
6861	キーエンス	5,200	53,850.00	280,020,000
6920	レーザーテック	14,700	20,560.00	302,232,000
6952	カシオ計算機	32,400	1,921.00	62,240,400
6976	太陽誘電	16,000	5,200.00	83,200,000
6981	村田製作所	5,100	8,284.00	42,248,400
7276	小糸製作所	15,400	7,020.00	108,108,000
7735	SCREENホールディングス	15,900	10,680.00	169,812,000
8035	東京エレクトロン	9,300	47,570.00	442,401,000
6902	デンソー	12,500	7,789.00	97,362,500
7203	トヨタ自動車	11,800	9,866.00	116,418,800
7733	オリンパス	52,800	2,411.50	127,327,200
7741	HOYA	4,900	13,740.00	67,326,000
7747	朝日インテック	22,500	2,661.00	59,872,500
7951	ヤマハ	7,000	6,460.00	45,220,000
7974	任天堂	1,600	67,090.00	107,344,000
9009	京成電鉄	44,300	3,710.00	164,353,000
3626	TIS	50,500	2,774.00	140,087,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	8,500	13,760.00	116,960,000
4385	メルカリ	8,900	5,280.00	46,992,000
4477	BASE	28,400	1,842.00	52,312,800
4689	Zホールディングス	184,000	499.80	91,963,200
8056	日本ユニシス	38,900	3,165.00	123,118,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	12,000	5,870.00	70,440,000
9984	ソフトバンクグループ	62,900	8,022.00	504,583,800
7453	良品計画	34,100	2,110.00	71,951,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	36,700	2,322.00	85,217,400
8252	丸井グループ	24,100	2,254.00	54,321,400
9843	ニトリホールディングス	2,900	18,400.00	53,360,000
9983	ファーストリテイリング	1,500	83,280.00	124,920,000
2413	エムスリー	17,500	7,297.00	127,697,500
4661	オリエンタルランド	1,500	16,225.00	24,337,500
4751	サイバーエージェント	61,900	2,130.00	131,847,000
6098	リクルートホールディングス	42,900	5,805.00	249,034,500
	合 計	1,737,300		8,517,720,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。