有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2025/06/10)

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	185,677,124
株式	11,990,197,370
未収配当金	38,700,600
未収利息	2,362
流動資産合計	12,214,577,456
資産合計	12,214,577,456
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	6,054,288,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,160,289,191
元本等合計	12,214,577,456
純資産合計	12,214,577,456
負債純資産合計	12,214,577,456

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 6月10日現在]
1.	期首	2024年 6月11日
	期首元本額	8,574,021,855円
	期中追加設定元本額	610,525,795円
	期中一部解約元本額	3,130,259,385円
	元本の内訳※
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	6,054,288,265円
	合計	6,054,288,265円
2.	受益権の総数	6,054,288,265口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△125,450,409
合計	△125,450,409

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	2.0175円
(1万口当たり純資産額)	(20,175円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2587	サントリー食品インターナショナル	26,200	4,679.00	122,589,800
4901	富士フイルムホールディングス	20,400	3,169.00	64,647,600
4980	デクセリアルズ	81,500	2,092.50	170,538,750
8113	ユニ・チャーム	35,300	1,147.00	40,489,100
4568	第一三共	76,200	3,650.00	278,130,000
4587	ペプチドリーム	64,100	1,696.00	108,713,600
3110	日東紡績	31,200	5,190.00	161,928,000
5344	MARUWA	8,600	36,500.00	313,900,000
5801	古河電気工業	42,900	7,000.00	300,300,000
6146	ディスコ	3,500	33,100.00	115,850,000
6273	SMC	3,600	53,670.00	193,212,000
6367	ダイキン工業	8,200	16,570.00	135,874,000
6457	グローリー	31,600	3,200.00	101,120,000
4062	イビデン	48,900	5,727.00	280,050,300
6501	日立製作所	205,600	4,089.00	840,698,400
6504	富士電機	30,400	6,668.00	202,707,200
6594	ニデック	79,600	2,841.00	226,143,600
6701	日本電気	3,100	3,908.00	12,114,800
6723	ルネサスエレクトロニクス	75,900	1,940.00	147,246,000
6758	ソニーグループ	209,900	3,800.00	797,620,000
6762	TDK	180,000	1,543.00	277,740,000
6787	メイコー	40,800	5,940.00	242,352,000
6857	アドバンテスト	49,700	8,304.00	412,708,800
6861	キーエンス	400	60,050.00	24,020,000
6869	シスメックス	8,800	2,421.00	21,304,800
6920	レーザーテック	4,100	14,900.00	61,090,000
8035	東京エレクトロン	35,000	23,740.00	830,900,000
7012	川崎重工業	35,400	10,580.00	374,532,000
7203	トヨタ自動車	83,500	2,657.50	221,901,250
7269	スズキ	84,000	1,705.00	143,220,000
268A	リガク・ホールディングス	52,700	726.00	38,260,200
7741	HOYA	1,500	17,025.00	25,537,500
7747	朝日インテック	70,500	2,335.00	164,617,500
7936	アシックス	122,700	3,521.00	432,026,700
7974	任天堂	32,900	12,105.00	398,254,500
3692	FFRIセキュリティ	13,500	5,430.00	73,305,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	18,200	9,210.00	167,622,000
3994	マネーフォワード	15,800	4,676.00	73,880,800
4443	Sansan	108,600	2,086.00	226,539,600
4480	メドレー	10,000	3,030.00	30,300,000
4483	JMDC	5,000	3,778.00	18,890,000
9432	日本電信電話	1,424,700	157.10	223,820,370
9766	コナミグループ	19,500	20,415.00	398,092,500
9984	ソフトバンクグループ	40,000	7,909.00	316,360,000
8001	伊藤忠商事	22,700	7,434.00	168,751,800
8002	丸紅	102,000	2,839.50	289,629,000
8136	サンリオ	20,500	6,812.00	139,646,000
141A	トライアルホールディングス	133,600	2,132.00	284,835,200
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	28,300	6,515.00	184,374,500
9983	ファーストリテイリング	7,300	48,590.00	354,707,000
8766	東京海上ホールディングス	10,700	6,155.00	65,858,500
186A	アストロスケールホールディングス	223,300	718.00	160,329,400
2413	エムスリー	104,800	2,079.50	217,931,600
4661	オリエンタルランド	6,500	3,261.00	21,196,500
6098	リクルートホールディングス	30,100	8,302.00	249,890,200
6532	ベイカレント	5,500	7,618.00	41,899,000
	合 計	4,239,300		11,990,197,370

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。