有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	387,803,537
株式	8,744,333,100
未収入金	14,730,650
未収配当金	36,599,012
流動資産合計	9,183,466,299
資産合計	9,183,466,299
負債の部
流動負債
未払解約金	126,829,576
未払利息	184
流動負債合計	126,829,760
負債合計	126,829,760
純資産の部
元本等
元本	1,058,117,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,998,519,338
元本等合計	9,056,636,539
純資産合計	9,056,636,539
負債純資産合計	9,183,466,299

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月10日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月10日現在]
1.	期首	令和 2年 6月11日
	期首元本額	1,224,648,228円
	期中追加設定元本額	267,235,116円
	期中一部解約元本額	433,766,143円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	25,104,325円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	104,745,025円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,416,626円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	6,396,947円
	日本・小型株・ファンド	344,013,851円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	14,312,363円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	2,591,857円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	263,201,174円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	296,335,033円
	合計	1,058,117,201円
2.	受益権の総数	1,058,117,201口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 6月11日 至 令和 3年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	698,140,500
合計	698,140,500

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	8.5592円
(1万口当たり純資産額)	(85,592円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	26,100	3,865.00	100,876,500
1431	Lib Work	35,200	917.00	32,278,400
1824	前田建設工業	183,800	985.00	181,043,000
2607	不二製油グループ本社	12,400	2,775.00	34,410,000
2925	ピックルスコーポレーション	18,500	3,270.00	60,495,000
2929	ファーマフーズ	17,300	2,892.00	50,031,600
4092	日本化学工業	10,800	2,892.00	31,233,600
4113	田岡化学工業	15,800	12,650.00	199,870,000
4187	大阪有機化学工業	22,700	4,265.00	96,815,500
4203	住友ベークライト	39,200	4,985.00	195,412,000
4368	扶桑化学工業	36,700	4,030.00	147,901,000
4931	新日本製薬	16,800	2,137.00	35,901,600
4974	タカラバイオ	27,300	2,880.00	78,624,000
4552	JCRファーマ	17,300	3,400.00	58,820,000
4565	そーせいグループ	70,100	1,634.00	114,543,400
4572	カルナバイオサイエンス	23,500	1,306.00	30,691,000
4587	ペプチドリーム	5,500	4,925.00	27,087,500
4595	ミズホメディー	12,200	2,581.00	31,488,200
4880	セルソース	12,400	12,820.00	158,968,000
4886	あすか製薬ホールディングス	46,600	1,043.00	48,603,800
3110	日東紡績	18,100	3,455.00	62,535,500
5344	MARUWA	15,200	10,630.00	161,576,000
5393	ニチアス	31,000	2,805.00	86,955,000
7943	ニチハ	29,900	2,945.00	88,055,500
5563	新日本電工	477,000	310.00	147,870,000
3433	トーカロ	63,800	1,413.00	90,149,400
3445	RS Technologies	17,500	5,780.00	101,150,000
3449	テクノフレックス	37,500	1,043.00	39,112,500
6013	タクマ	90,600	1,807.00	163,714,200
6118	アイダエンジニアリング	134,500	875.00	117,687,500
6149	小田原エンジニアリング	12,600	2,660.00	33,516,000
6272	レオン自動機	24,600	1,522.00	37,441,200
6289	技研製作所	24,800	4,620.00	114,576,000
6323	ローツェ	5,500	9,810.00	53,955,000
6651	日東工業	17,700	1,803.00	31,913,100
6750	エレコム	13,100	2,002.00	26,226,200
6810	マクセルホールディングス	62,200	1,280.00	79,616,000
6920	レーザーテック	2,800	20,560.00	57,568,000
6947	図研	26,000	3,050.00	79,300,000
6951	日本電子	14,500	5,860.00	84,970,000
6955	FDK	73,700	1,267.00	93,377,900
7244	市光工業	149,200	742.00	110,706,400
3116	トヨタ紡織	43,600	2,243.00	97,794,800
7296	エフ・シー・シー	37,000	1,747.00	64,639,000
7600	日本エム・ディ・エム	66,200	2,243.00	148,486,600
7729	東京精密	25,300	5,280.00	133,584,000
7732	トプコン	119,500	1,814.00	216,773,000
7780	メニコン	4,500	7,190.00	32,355,000
7803	ブシロード	15,700	3,110.00	48,827,000
7821	前田工繊	57,300	3,410.00	195,393,000
7839	SHOEI	44,200	3,880.00	171,496,000
9090	丸和運輸機関	24,000	1,568.00	37,632,000
1973	NECネッツエスアイ	37,500	1,756.00	65,850,000
3663	アートスパークホールディングス	21,900	3,190.00	69,861,000
3762	テクマトリックス	39,300	1,634.00	64,216,200
3966	ユーザベース	44,900	2,625.00	117,862,500
3994	マネーフォワード	36,800	6,880.00	253,184,000
4192	スパイダープラス	24,200	2,176.00	52,659,200
4385	メルカリ	14,000	5,280.00	73,920,000
4431	スマレジ	26,600	5,420.00	144,172,000
4443	Sansan	19,800	8,780.00	173,844,000
4449	ギフティ	54,400	3,240.00	176,256,000
4479	マクアケ	6,800	6,080.00	41,344,000
4490	ビザスク	26,200	3,645.00	95,499,000
4496	コマースOneホールディングス	15,200	2,444.00	37,148,800
4812	電通国際情報サービス	16,500	3,860.00	63,690,000
3139	ラクト・ジャパン	13,400	2,837.00	38,015,800
3360	シップヘルスケアホールディングス	18,000	2,582.00	46,476,000
2685	アダストリア	35,000	2,040.00	71,400,000
3186	ネクステージ	82,600	1,651.00	136,372,600
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	20,700	4,810.00	99,567,000
7545	西松屋チェーン	42,100	1,500.00	63,150,000
8174	日本瓦斯	96,100	1,774.00	170,481,400
7164	全国保証	13,700	4,815.00	65,965,500
7198	アルヒ	35,400	1,579.00	55,896,600
2337	いちご	312,300	368.00	114,926,400
3288	オープンハウス	18,300	5,330.00	97,539,000
3479	ティーケーピー	18,300	2,541.00	46,500,300
8919	カチタス	26,400	3,190.00	84,216,000
2127	日本M&Aセンター	23,000	2,689.00	61,847,000
2151	タケエイ	47,500	1,315.00	62,462,500
4293	セプテーニ・ホールディングス	395,300	443.00	175,117,900
4848	フルキャストホールディングス	71,500	2,182.00	156,013,000
6055	ジャパンマテリアル	85,600	1,314.00	112,478,400
6071	IBJ	118,400	1,154.00	136,633,600
6095	メドピア	4,100	4,610.00	18,901,000
6099	エラン	95,800	1,323.00	126,743,400
6191	エアトリ	50,500	3,025.00	152,762,500
6197	ソラスト	62,800	1,357.00	85,219,600
6532	ベイカレント・コンサルティング	7,600	36,600.00	278,160,000
7354	ダイレクトマーケティングミックス	21,000	4,015.00	84,315,000
9621	建設技術研究所	20,000	2,481.00	49,620,000
	合 計	4,548,800		8,744,333,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。