有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/11-2023/06/12)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	325,302,853
株式	11,202,890,200
未収配当金	61,827,074
流動資産合計	11,590,020,127
資産合計	11,590,020,127
負債の部
流動負債
未払金	6,977,068
未払解約金	49,282,583
未払利息	797
流動負債合計	56,260,448
負債合計	56,260,448
純資産の部
元本等
元本	1,339,109,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,194,650,582
元本等合計	11,533,759,679
純資産合計	11,533,759,679
負債純資産合計	11,590,020,127

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月12日現在]
1.	期首	2022年 6月11日
	期首元本額	1,179,635,114円
	期中追加設定元本額	310,007,793円
	期中一部解約元本額	150,533,810円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	32,136,548円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	281,017,107円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	989,207円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	6,396,947円
	日本・小型株・ファンド	253,577,142円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	22,319,915円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	3,299,099円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	222,950,144円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	516,422,988円
	合計	1,339,109,097円
2.	受益権の総数	1,339,109,097口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 6月11日 至 2023年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	709,666,321
合計	709,666,321

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	8.6130円
(1万口当たり純資産額)	(86,130円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	30,700	4,050.00	124,335,000
5076	インフロニア・ホールディングス	211,100	1,327.50	280,235,250
2222	寿スピリッツ	10,400	10,710.00	111,384,000
2585	ライフドリンク カンパニー	46,000	3,600.00	165,600,000
2607	不二製油グループ本社	17,000	2,024.50	34,416,500
2918	わらべや日洋ホールディングス	46,900	2,274.00	106,650,600
3569	セーレン	33,500	2,306.00	77,251,000
4046	大阪ソーダ	28,100	4,850.00	136,285,000
4203	住友ベークライト	41,000	5,705.00	233,905,000
4368	扶桑化学工業	46,100	3,970.00	183,017,000
4369	トリケミカル研究所	35,500	2,571.00	91,270,500
4980	デクセリアルズ	40,700	3,009.00	122,466,300
4552	JCRファーマ	17,500	1,396.00	24,430,000
4565	そーせいグループ	83,100	3,005.00	249,715,500
4599	ステムリム	47,400	1,014.00	48,063,600
5344	MARUWA	11,900	19,590.00	233,121,000
5393	ニチアス	50,900	2,807.00	142,876,300
7943	ニチハ	35,900	3,165.00	113,623,500
3445	RS Technologies	35,500	3,140.00	111,470,000
6013	タクマ	93,700	1,504.00	140,924,800
6284	日精エー・エス・ビー機械	25,000	4,110.00	102,750,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	22,500	4,805.00	108,112,500
6457	グローリー	60,100	2,806.50	168,670,650
7004	日立造船	242,000	869.00	210,298,000
6728	アルバック	20,900	5,912.00	123,560,800
6787	メイコー	58,700	2,562.00	150,389,400
6810	マクセル	103,600	1,487.00	154,053,200
6817	スミダコーポレーション	75,100	1,324.00	99,432,400
6966	三井ハイテック	16,300	9,400.00	153,220,000
6967	新光電気工業	25,300	5,612.00	141,983,600
3116	トヨタ紡織	75,700	2,427.50	183,761,750
7729	東京精密	15,300	6,780.00	103,734,000
7732	トプコン	132,400	2,050.50	271,486,200
7780	メニコン	17,500	2,542.00	44,485,000
7803	ブシロード	178,600	844.00	150,738,400
7821	前田工繊	56,700	3,180.00	180,306,000
7839	SHOEI	100,600	2,617.00	263,270,200
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	46,600	2,044.00	95,250,400
1973	NECネッツエスアイ	94,900	1,984.00	188,281,600
3762	テクマトリックス	102,300	1,843.00	188,538,900
3774	インターネットイニシアティブ	82,900	2,785.00	230,876,500
3994	マネーフォワード	20,300	6,248.00	126,834,400
4194	ビジョナル	25,700	7,790.00	200,203,000
4377	ワンキャリア	32,800	4,120.00	135,136,000
4384	ラクスル	126,600	1,358.00	171,922,800
4385	メルカリ	24,500	3,115.00	76,317,500
4443	Sansan	149,200	1,791.50	267,291,800
4449	ギフティ	35,000	1,912.00	66,920,000
4812	電通国際情報サービス	33,000	5,300.00	174,900,000
5032	ANYCOLOR	12,600	7,400.00	93,240,000
2767	円谷フィールズホールディングス	99,900	2,614.00	261,138,600
3360	シップヘルスケアホールディングス	32,700	2,412.50	78,888,750
7685	BuySell Technologies	21,800	5,390.00	117,502,000
2685	アダストリア	100,200	2,970.00	297,594,000
2726	パルグループホールディングス	36,000	3,755.00	135,180,000
3097	物語コーポレーション	44,000	3,340.00	146,960,000
3186	ネクステージ	58,300	2,770.00	161,491,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	51,100	3,130.00	159,943,000
7545	西松屋チェーン	73,900	1,643.00	121,417,700
8174	日本瓦斯	69,900	1,948.00	136,165,200
7163	住信SBIネット銀行	74,700	1,601.00	119,594,700
7164	全国保証	17,900	5,125.00	91,737,500
7198	アルヒ	39,800	984.00	39,163,200
7199	プレミアグループ	101,800	1,596.00	162,472,800
3288	オープンハウスグループ	19,600	5,425.00	106,330,000
3479	ティーケーピー	56,600	2,601.00	147,216,600
8919	カチタス	48,500	2,214.00	107,379,000
2395	新日本科学	43,700	2,231.00	97,494,700
4293	セプテーニ・ホールディングス	420,700	371.00	156,079,700
4763	クリーク・アンド・リバー社	58,200	1,983.00	115,410,600
4848	フルキャストホールディングス	97,200	2,308.00	224,337,600
6055	ジャパンマテリアル	89,900	2,346.00	210,905,400
6071	IBJ	73,300	682.00	49,990,600
6099	エラン	70,900	823.00	58,350,700
6191	エアトリ	49,800	2,579.00	128,434,200
6197	ソラスト	64,700	684.00	44,254,800
6532	ベイカレント・コンサルティング	45,200	5,402.00	244,170,400
9247	TREホールディングス	26,800	1,162.00	31,141,600
9556	INTLOOP	14,200	6,700.00	95,140,000
	合 計	4,976,900		11,202,890,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。