有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2025/06/10)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	166,550,250
株式	10,829,031,880
未収入金	76,492,806
未収配当金	110,367,840
未収利息	2,119
流動資産合計	11,182,444,895
資産合計	11,182,444,895
負債の部
流動負債
未払金	55,467,664
流動負債合計	55,467,664
負債合計	55,467,664
純資産の部
元本等
元本	1,687,584,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,439,392,497
元本等合計	11,126,977,231
純資産合計	11,126,977,231
負債純資産合計	11,182,444,895

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 6月10日現在]
1.	期首	2024年 6月11日
	期首元本額	1,542,860,065円
	期中追加設定元本額	768,964,843円
	期中一部解約元本額	624,240,174円
	元本の内訳※
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	1,687,584,734円
	合計	1,687,584,734円
2.	受益権の総数	1,687,584,734口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	269,680,986
合計	269,680,986

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	6.5934円
(1万口当たり純資産額)	(65,934円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	49,000	2,013.50	98,661,500
1801	大成建設	16,800	8,067.00	135,525,600
1812	鹿島建設	103,000	3,675.00	378,525,000
1911	住友林業	13,300	4,395.00	58,453,500
1928	積水ハウス	66,300	3,085.00	204,535,500
2587	サントリー食品インターナショナル	11,600	4,679.00	54,276,400
2875	東洋水産	26,800	8,998.00	241,146,400
3402	東レ	204,200	980.50	200,218,100
3407	旭化成	156,500	972.40	152,180,600
4204	積水化学工業	21,000	2,484.00	52,164,000
4901	富士フイルムホールディングス	41,900	3,169.00	132,781,100
4502	武田薬品工業	34,100	4,365.00	148,846,500
4578	大塚ホールディングス	15,200	7,299.00	110,944,800
5021	コスモエネルギーホールディングス	9,900	6,217.00	61,548,300
5401	日本製鉄	16,800	2,878.00	48,350,400
5802	住友電気工業	44,800	2,996.50	134,243,200
6301	小松製作所	10,100	4,472.00	45,167,200
6465	ホシザキ	38,700	5,237.00	202,671,900
6701	日本電気	62,800	3,908.00	245,422,400
6723	ルネサスエレクトロニクス	42,600	1,940.00	82,644,000
6752	パナソニック ホールディングス	49,600	1,544.50	76,607,200
6758	ソニーグループ	70,900	3,800.00	269,420,000
6963	ローム	68,700	1,652.00	113,492,400
6902	デンソー	32,700	1,949.50	63,748,650
7012	川崎重工業	15,300	10,580.00	161,874,000
7202	いすゞ自動車	29,100	1,835.00	53,398,500
7203	トヨタ自動車	221,100	2,657.50	587,573,250
7259	アイシン	102,700	1,771.50	181,933,050
7267	本田技研工業	61,100	1,400.00	85,540,000
7269	スズキ	160,100	1,705.00	272,970,500
9503	関西電力	76,400	1,606.00	122,698,400
9531	東京瓦斯	39,500	4,735.00	187,032,500
9532	大阪瓦斯	34,200	3,614.00	123,598,800
9020	東日本旅客鉄道	56,500	3,014.00	170,291,000
9101	日本郵船	21,600	5,061.00	109,317,600
9201	日本航空	19,900	2,943.50	58,575,650
4689	LINEヤフー	101,700	533.00	54,206,100
9432	日本電信電話	1,911,900	157.10	300,359,490
9984	ソフトバンクグループ	36,900	7,909.00	291,842,100
8002	丸紅	68,300	2,839.50	193,937,850
8015	豊田通商	25,400	3,010.00	76,454,000
8031	三井物産	123,300	2,924.50	360,590,850
8058	三菱商事	143,900	2,853.50	410,618,650
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	60,200	2,809.00	169,101,800
3382	セブン&アイ・ホールディングス	95,600	2,219.50	212,184,200
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	293,300	927.80	272,123,740
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	368,900	1,964.50	724,704,050
8308	りそなホールディングス	232,500	1,281.00	297,832,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	115,100	3,628.00	417,582,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	85,700	3,957.00	339,114,900
8630	SOMPOホールディングス	37,100	4,298.00	159,455,800
8750	第一生命ホールディングス	169,100	1,087.50	183,896,250
8766	東京海上ホールディングス	65,900	6,155.00	405,614,500
8253	クレディセゾン	48,700	4,110.00	200,157,000
8591	オリックス	63,700	3,118.00	198,616,600
8802	三菱地所	49,800	2,696.00	134,260,800
	合 計	6,141,800		10,829,031,880

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。