有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/11-2026/06/10)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	395,564,164
株式	21,106,766,480
未収配当金	102,759,300
未収利息	7,753
流動資産合計	21,605,097,697
資産合計	21,605,097,697
負債の部
流動負債
未払解約金	18,756,514
流動負債合計	18,756,514
負債合計	18,756,514
純資産の部
元本等
元本	1,999,382,008
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,586,959,175
元本等合計	21,586,341,183
純資産合計	21,586,341,183
負債純資産合計	21,605,097,697

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月10日現在]
1.	期首	2025年 6月11日
	期首元本額	1,687,584,734円
	期中追加設定元本額	535,694,590円
	期中一部解約元本額	223,897,316円
	元本の内訳※
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	1,999,382,008円
	合計	1,999,382,008円
2.	受益権の総数	1,999,382,008口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月11日 至 2026年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,486,605,853
合計	2,486,605,853

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	10.7965円
(1万口当たり純資産額)	(107,965円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	52,200	3,483.00	181,812,600
1812	鹿島建設	17,700	5,567.00	98,535,900
1911	住友林業	125,600	1,340.50	168,366,800
1928	積水ハウス	50,700	3,319.00	168,273,300
1944	きんでん	25,100	6,916.00	173,591,600
2875	東洋水産	4,100	10,115.00	41,471,500
2914	日本たばこ産業	69,900	6,164.00	430,863,600
3407	旭化成	274,100	1,756.00	481,319,600
4004	レゾナック・ホールディングス	11,800	15,335.00	180,953,000
4063	信越化学工業	74,800	6,695.00	500,786,000
4901	富士フイルムホールディングス	8,800	3,521.00	30,984,800
4911	資生堂	105,500	2,529.00	266,809,500
4578	大塚ホールディングス	17,100	10,265.00	175,531,500
5101	横浜ゴム	30,700	6,859.00	210,571,300
5332	TOTO	47,000	7,500.00	352,500,000
5333	NGK	92,900	5,933.00	551,175,700
5401	日本製鉄	89,600	542.30	48,590,080
5802	住友電気工業	24,800	10,630.00	263,624,000
6273	SMC	8,800	61,840.00	544,192,000
6326	クボタ	262,600	2,775.50	728,846,300
6465	ホシザキ	31,800	5,218.00	165,932,400
6503	三菱電機	64,200	5,572.00	357,722,400
6752	パナソニック ホールディングス	137,900	3,756.00	517,952,400
6762	TDK	57,900	3,640.00	210,756,000
6869	シスメックス	353,600	1,467.00	518,731,200
6963	ローム	55,300	4,739.00	262,066,700
6981	村田製作所	13,700	8,650.00	118,505,000
7012	川崎重工業	29,100	2,859.50	83,211,450
7203	トヨタ自動車	273,400	2,814.00	769,347,600
7259	アイシン	52,100	2,328.00	121,288,800
7269	スズキ	170,900	1,844.00	315,139,600
9503	関西電力	23,700	2,318.50	54,948,450
9531	東京瓦斯	29,300	6,305.00	184,736,500
9532	大阪瓦斯	76,000	5,517.00	419,292,000
9020	東日本旅客鉄道	31,200	3,460.00	107,952,000
9101	日本郵船	8,400	5,566.00	46,754,400
4689	LINEヤフー	1,093,700	407.50	445,682,750
8002	丸紅	113,300	4,795.00	543,273,500
8015	豊田通商	73,700	6,092.00	448,980,400
8031	三井物産	184,900	4,849.00	896,580,100
8058	三菱商事	65,400	4,615.00	301,821,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	30,600	1,941.00	59,394,600
5831	しずおかフィナンシャルグループ	144,800	2,973.00	430,490,400
7182	ゆうちょ銀行	177,500	3,177.00	563,917,500
7186	横浜フィナンシャルグループ	441,100	1,691.50	746,120,650
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	278,800	3,183.00	887,420,400
8308	りそなホールディングス	345,600	2,139.00	739,238,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	137,900	6,227.00	858,703,300
8411	みずほフィナンシャルグループ	134,800	7,614.00	1,026,367,200
8750	第一ライフグループ	298,800	1,732.00	517,521,600
8766	東京海上ホールディングス	102,500	7,406.00	759,115,000
8591	オリックス	163,100	6,167.00	1,005,837,700
8593	三菱HCキャピタル	135,800	1,325.50	180,002,900
3231	野村不動産ホールディングス	86,500	955.30	82,633,450
8801	三井不動産	118,500	1,546.50	183,260,250
8802	三菱地所	138,700	4,162.00	577,269,400
	合 計	7,068,300		21,106,766,480

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。