インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月23日-平成21年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月22日 | 2009年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,807,427 | 8,237,937 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,645,914 | 2,295,628,647 |
| 未収入金 | 11,236,000 | － |
| 未収利息 | 157 | 24 |
| 流動資産合計 | 2,753,689,498 | 2,303,866,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,753,689,498 | 2,303,866,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,376,867 | 2,246,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,602 | 1,039,896 |
| 未払委託者報酬 | 5,878,293 | 4,367,516 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 22,812,262 | 7,811,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,812,262 | 7,811,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,917,243,759 | 2,405,721,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 813,633,477 | -109,666,455 |
| （分配準備積立金） | 328,987,941 | 271,174,031 |
| 元本等合計 | 2,730,877,236 | 2,296,055,171 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,730,877,236 | 2,296,055,171 |
| 負債純資産合計 | 2,753,689,498 | 2,303,866,608 |
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