インデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月22日 | 2010年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,237,937 | 8,826,034 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,628,647 | 2,642,280,103 |
| 未収利息 | 24 | 24 |
| 流動資産合計 | 2,303,866,608 | 2,651,106,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,303,866,608 | 2,651,106,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,246,525 | 757,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,896 | 1,442,691 |
| 未払委託者報酬 | 4,367,516 | 6,059,255 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 7,811,437 | 8,416,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,811,437 | 8,416,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,405,721,626 | 2,591,969,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -109,666,455 | 50,720,543 |
| （分配準備積立金） | 271,174,031 | 231,678,059 |
| 元本等合計 | 2,296,055,171 | 2,642,689,567 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,296,055,171 | 2,642,689,567 |
| 負債純資産合計 | 2,303,866,608 | 2,651,106,161 |
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