インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月25日-平成23年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,826,034 | 11,178,113 |
| 親投資信託受益証券 | 2,642,280,103 | 2,751,852,216 |
| 未収利息 | 24 | 25 |
| 流動資産合計 | 2,651,106,161 | 2,763,030,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,651,106,161 | 2,763,030,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 757,148 | 2,620,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,691 | 1,524,240 |
| 未払委託者報酬 | 6,059,255 | 6,401,729 |
| その他未払費用 | 157,500 | 39,563 |
| 流動負債合計 | 8,416,594 | 10,586,016 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,416,594 | 10,586,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,969,024 | 2,744,681,710 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,720,543 | 7,762,628 |
| （分配準備積立金） | 231,678,059 | 223,091,454 |
| 元本等合計 | 2,642,689,567 | 2,752,444,338 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,642,689,567 | 2,752,444,338 |
| 負債純資産合計 | 2,651,106,161 | 2,763,030,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
