インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月24日-平成24年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,178,113 | 9,333,136 |
| 親投資信託受益証券 | 2,751,852,216 | 2,783,511,102 |
| 未収利息 | 25 | 21 |
| 流動資産合計 | 2,763,030,354 | 2,792,844,259 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,763,030,354 | 2,792,844,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,620,484 | 969,878 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,240 | 1,487,812 |
| 未払委託者報酬 | 6,401,729 | 6,248,731 |
| その他未払費用 | 39,563 | 38,626 |
| 流動負債合計 | 10,586,016 | 8,745,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,586,016 | 8,745,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,744,681,710 | 2,962,970,635 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,762,628 | -178,871,423 |
| （分配準備積立金） | 223,091,454 | 223,173,782 |
| 元本等合計 | 2,752,444,338 | 2,784,099,212 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,752,444,338 | 2,784,099,212 |
| 負債純資産合計 | 2,763,030,354 | 2,792,844,259 |
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