インデックスファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月23日 至 2013年5月22日 | 自 2013年5月23日 至 2014年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,909 | 13,046 |
| 有価証券売買等損益 | 2,307,957,094 | -351,294,601 |
| 営業収益合計 | 2,307,966,003 | -351,281,555 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,512,554 | 4,954,711 |
| 委託者報酬 | 14,752,599 | 20,809,669 |
| その他費用 | 91,204 | 128,697 |
| 営業費用合計 | 18,356,357 | 25,893,077 |
| 全事業営業利益 | 2,289,609,646 | -377,174,632 |
| 当期経常利益 | 2,289,609,646 | -377,174,632 |
| 当年度純利益 | 2,289,609,646 | -377,174,632 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 313,991,332 | -146,003,633 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,116,014,321 | 1,744,570,766 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,267,430 | 1,089,417,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,596,677 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,670,753 | 1,089,417,583 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,229,690,139 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,229,690,139 |
| 分配金 | － | － |
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