インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月22日 | 2014年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,630,705 | 16,576,375 |
| 親投資信託受益証券 | 5,113,645,196 | 4,747,860,595 |
| 未収利息 | 59 | 25 |
| 流動資産計 | 5,147,275,960 | 4,764,436,995 |
| 資産の部合計 | 5,147,275,960 | 4,764,436,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,505,654 | 2,532,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,971,922 | 2,542,885 |
| 未払委託者報酬 | 8,282,028 | 10,680,071 |
| その他未払費用 | 51,212 | 66,053 |
| 流動負債計 | 32,810,816 | 15,821,266 |
| 負債の部合計 | 32,810,816 | 15,821,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,998,450,823 | 3,004,044,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,116,014,321 | 1,744,570,766 |
| （分配準備積立金） | 1,635,056,386 | 928,082,627 |
| 元本等合計 | 5,114,465,144 | 4,748,615,729 |
| 純資産の部合計 | 5,114,465,144 | 4,748,615,729 |
| 負債・純資産合計 | 5,147,275,960 | 4,764,436,995 |
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