インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月21日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2018年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,123,942 | 24,094,064 |
| 親投資信託受益証券 | 5,597,101,075 | 6,554,308,642 |
| 未収入金 | 45,085,000 | 12,448,000 |
| 流動資産計 | 5,685,310,017 | 6,590,850,706 |
| 資産の部合計 | 5,685,310,017 | 6,590,850,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,234,903 | 17,987,365 |
| 未払受託者報酬 | 3,070,220 | 3,342,587 |
| 未払委託者報酬 | 12,894,901 | 14,038,817 |
| 未払利息 | 71 | 42 |
| その他未払費用 | 79,768 | 86,847 |
| 流動負債計 | 87,279,863 | 35,455,658 |
| 負債の部合計 | 87,279,863 | 35,455,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,489,332,862 | 2,465,911,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,108,697,292 | 4,089,483,245 |
| （分配準備積立金） | 879,425,934 | 1,328,692,995 |
| 元本等合計 | 5,598,030,154 | 6,555,395,048 |
| 純資産の部合計 | 5,598,030,154 | 6,555,395,048 |
| 負債・純資産合計 | 5,685,310,017 | 6,590,850,706 |
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