インデックスファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月23日 至 2013年11月22日 | 自 2014年5月23日 至 2014年11月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,255 | 4,574 |
| 有価証券売買等損益 | -54,652,478 | 1,029,006,448 |
| 営業収益合計 | -54,645,223 | 1,029,011,022 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,411,826 | 2,722,123 |
| 委託者報酬 | 10,129,598 | 11,432,836 |
| その他費用 | 62,644 | 70,712 |
| 営業費用合計 | 12,604,068 | 14,225,671 |
| 全事業営業利益 | -67,249,291 | 1,014,785,351 |
| 当期経常利益 | -67,249,291 | 1,014,785,351 |
| 当年度純利益 | -67,249,291 | 1,014,785,351 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -145,829,453 | 183,470,327 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,960,353,948 | 2,454,140,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,337,103 | 479,950,598 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,337,103 | 479,950,598 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 781,577,638 | 601,696,240 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 781,577,638 | 601,696,240 |
| 分配金 | － | － |
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