インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,753,794 |
| コール・ローン | 16,576,375 | 44,203,319 |
| 親投資信託受益証券 | 4,747,860,595 | 5,133,666,043 |
| 未収利息 | 25 | 130 |
| 流動資産計 | 4,764,436,995 | 5,187,623,286 |
| 資産の部合計 | 4,764,436,995 | 5,187,623,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,532,257 | 61,721,191 |
| 未払受託者報酬 | 2,542,885 | 2,722,123 |
| 未払委託者報酬 | 10,680,071 | 11,432,836 |
| その他未払費用 | 66,053 | 70,712 |
| 流動負債計 | 15,821,266 | 75,946,862 |
| 負債の部合計 | 15,821,266 | 75,946,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,004,044,963 | 2,657,536,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,744,570,766 | 2,454,140,148 |
| （分配準備積立金） | 928,082,627 | 651,385,122 |
| 元本等合計 | 4,748,615,729 | 5,111,676,424 |
| 純資産の部合計 | 4,748,615,729 | 5,111,676,424 |
| 負債・純資産合計 | 4,764,436,995 | 5,187,623,286 |
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