インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月22日 | 2015年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,900,876 |
| コール・ローン | 27,362,195 | 45,270,631 |
| 親投資信託受益証券 | 5,865,149,666 | 6,083,642,528 |
| 未収入金 | 62,240,000 | 48,503,000 |
| 未収利息 | 43 | 223 |
| 流動資産計 | 5,954,751,904 | 6,184,317,258 |
| 資産の部合計 | 5,954,751,904 | 6,184,317,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,324,513 | 90,757,048 |
| 未払受託者報酬 | 2,933,271 | 3,164,072 |
| 未払委託者報酬 | 12,319,665 | 13,289,030 |
| その他未払費用 | 76,205 | 82,205 |
| 流動負債計 | 88,653,654 | 107,292,355 |
| 負債の部合計 | 88,653,654 | 107,292,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,596,661,152 | 2,729,300,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,269,437,098 | 3,347,724,170 |
| （分配準備積立金） | 1,689,762,446 | 1,219,930,369 |
| 元本等合計 | 5,866,098,250 | 6,077,024,903 |
| 純資産の部合計 | 5,866,098,250 | 6,077,024,903 |
| 負債・純資産合計 | 5,954,751,904 | 6,184,317,258 |
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