インデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,094,064 | 24,304,718 |
| 親投資信託受益証券 | 6,554,308,642 | 6,377,440,839 |
| 未収入金 | 12,448,000 | 16,629,000 |
| 流動資産計 | 6,590,850,706 | 6,418,374,557 |
| 資産の部合計 | 6,590,850,706 | 6,418,374,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,987,365 | 21,750,639 |
| 未払受託者報酬 | 3,342,587 | 3,470,180 |
| 未払委託者報酬 | 14,038,817 | 14,574,684 |
| 未払利息 | 42 | 47 |
| その他未払費用 | 86,847 | 90,260 |
| 流動負債計 | 35,455,658 | 39,885,810 |
| 負債の部合計 | 35,455,658 | 39,885,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,465,911,803 | 2,526,817,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,089,483,245 | 3,851,671,136 |
| （分配準備積立金） | 1,328,692,995 | 1,082,868,936 |
| 元本等合計 | 6,555,395,048 | 6,378,488,747 |
| 純資産の部合計 | 6,555,395,048 | 6,378,488,747 |
| 負債・純資産合計 | 6,590,850,706 | 6,418,374,557 |
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